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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 60.00 | 690.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 252 344.00 | | 252 344.00 | 252 344.00 |
AP Constructions | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 613.00 | 274 109.00 | 58 504.00 | 332 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 122.00 | 1 336 483.00 | 179 638.00 | 1 516 122.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 541.00 | | 205 541.00 | 205 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 051.00 | | 108 051.00 | 108 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 449.00 | 1 619 687.00 | 828 762.00 | 2 448 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BT Marchandises | 724 105.00 | | 724 105.00 | 724 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 394.00 | 23 020.00 | 75 374.00 | 98 394.00 |
BZ Autres créances | 335 736.00 | | 335 736.00 | 335 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 365 592.00 | | 365 592.00 | 365 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 054.00 | 23 020.00 | 1 730 034.00 | 1 753 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 503.00 | 1 642 707.00 | 2 558 796.00 | 4 201 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 595.00 | 121 014.00 | | 179 595.00 |
DG Autres réserves | 754 516.00 | 752 693.00 | | 754 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 010.00 | 292 904.00 | | 92 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 044.00 | 1 208 534.00 | | 1 068 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 794.00 | 49 287.00 | | 331 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 823.00 | 162 123.00 | | 108 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 561.00 | 661 935.00 | | 718 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 458.00 | 303 321.00 | | 307 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 735.00 | | 3 146.00 |
EA Autres dettes | 20 969.00 | 30 079.00 | | 20 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 752.00 | 1 210 478.00 | | 1 490 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 796.00 | 2 419 013.00 | | 2 558 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 989.00 | 211 410.00 | | 202 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 949.00 | 49 287.00 | | 51 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 678.00 | 4 884.00 | 542.00 | 18 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 678.00 | 4 884.00 | 542.00 | 18 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 823.00 | 108 823.00 | | 108 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 561.00 | 718 561.00 | | 718 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 101.00 | 465 050.00 | 108 051.00 | 573 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 752.00 | 1 253 124.00 | 173 755.00 | 1 490 752.00 |