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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 560.00 | 190.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 252 344.00 | | 252 344.00 | 252 344.00 |
AP Constructions | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 062.00 | 289 399.00 | 75 663.00 | 365 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580 795.00 | 1 361 214.00 | 219 581.00 | 1 580 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207 440.00 | | 207 440.00 | 207 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 272.00 | | 112 272.00 | 112 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 696.00 | 1 660 207.00 | 867 489.00 | 2 527 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BT Marchandises | 891 370.00 | | 891 370.00 | 891 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 874.00 | 4 495.00 | 83 379.00 | 87 874.00 |
BZ Autres créances | 369 834.00 | | 369 834.00 | 369 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 214 372.00 | | 214 372.00 | 214 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 130.00 | 4 495.00 | 1 794 635.00 | 1 799 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 825.00 | 1 664 702.00 | 2 662 124.00 | 4 326 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 982.00 | 197 997.00 | | 221 982.00 |
DG Autres réserves | 519 066.00 | 738 124.00 | | 519 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 257.00 | 119 927.00 | | 51 257.00 |
DL TOTAL (I) | 834 228.00 | 1 097 972.00 | | 834 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 953.00 | 437 429.00 | | 831 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 483.00 | 727 065.00 | | 594 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 376.00 | 269 613.00 | | 315 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 109.00 | 3 385.00 | | 49 109.00 |
EA Autres dettes | 36 974.00 | 25 951.00 | | 36 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 895.00 | 1 464 110.00 | | 1 827 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 124.00 | 2 562 082.00 | | 2 662 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 514.00 | 127 005.00 | | 589 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520 604.00 | 58 391.00 | | 520 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 776.00 | 71 763.00 | 19 333.00 | 1 607 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 250.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 466.00 | 71 513.00 | 19 333.00 | 1 607 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 483.00 | 594 483.00 | | 594 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 376.00 | 315 376.00 | | 315 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 109.00 | 49 109.00 | | 49 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 272.00 | 7 000.00 | 112 272.00 | 119 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831 953.00 | 589 514.00 | 242 439.00 | 831 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 867.00 | 491 867.00 | | 491 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 139.00 | 498 867.00 | 112 272.00 | 611 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 895.00 | 1 585 456.00 | 242 439.00 | 1 827 895.00 |