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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 310.00 | 440.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 252 344.00 | | 252 344.00 | 252 344.00 |
AP Constructions | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 206.00 | 277 307.00 | 75 899.00 | 353 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554 926.00 | 1 321 125.00 | 233 800.00 | 1 554 926.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 207 440.00 | | 207 440.00 | 207 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 051.00 | | 108 051.00 | 108 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 750.00 | 1 607 776.00 | 877 974.00 | 2 485 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BT Marchandises | 696 449.00 | | 696 449.00 | 696 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 190.00 | 23 143.00 | 80 047.00 | 103 190.00 |
BZ Autres créances | 317 907.00 | | 317 907.00 | 317 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 374 385.00 | | 374 385.00 | 374 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 251.00 | 23 143.00 | 1 684 108.00 | 1 707 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 001.00 | 1 630 919.00 | 2 562 082.00 | 4 193 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 997.00 | 179 595.00 | | 197 997.00 |
DG Autres réserves | 738 124.00 | 754 516.00 | | 738 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 927.00 | 92 010.00 | | 119 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 972.00 | 1 068 044.00 | | 1 097 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 429.00 | 331 794.00 | | 437 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 108 823.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 065.00 | 718 561.00 | | 727 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 613.00 | 307 458.00 | | 269 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 146.00 | | 3 385.00 |
EA Autres dettes | 25 951.00 | 20 969.00 | | 25 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 110.00 | 1 490 752.00 | | 1 464 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 082.00 | 2 558 796.00 | | 2 562 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 005.00 | 202 989.00 | | 127 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 391.00 | 51 949.00 | | 58 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 020.00 | 2 438.00 | 2 315.00 | 23 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 020.00 | 2 438.00 | 2 315.00 | 23 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 020.00 | 2 438.00 | 2 315.00 | 23 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 065.00 | 727 065.00 | | 727 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 429.00 | 126 338.00 | 280 860.00 | 437 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 613.00 | 269 613.00 | | 269 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 844.00 | 441 793.00 | 108 051.00 | 549 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 110.00 | 1 153 019.00 | 280 860.00 | 1 464 110.00 |