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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 933.00 | | 287 933.00 | 287 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 200.00 | 8 727.00 | 11 473.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 113.00 | 8 727.00 | 304 386.00 | 313 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 649.00 | 17 818.00 | 236 832.00 | 254 649.00 |
BZ Autres créances | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
CF Disponibilités | 84 248.00 | | 84 248.00 | 84 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 545.00 | 17 818.00 | 338 727.00 | 356 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 658.00 | 26 545.00 | 643 113.00 | 669 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
CU Autres participations | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 195 681.00 | 151 304.00 | | 195 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 793.00 | 124 377.00 | | 100 793.00 |
DL TOTAL (I) | 461 475.00 | 440 681.00 | | 461 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 474.00 | 25 217.00 | | 11 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 292.00 | 16 375.00 | | 20 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 020.00 | 18 095.00 | | 19 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 811.00 | 91 249.00 | | 100 811.00 |
EA Autres dettes | 30 041.00 | 6 916.00 | | 30 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 638.00 | 157 852.00 | | 181 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 113.00 | 598 533.00 | | 643 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 638.00 | -146 560.00 | | 181 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 688.00 | | 455 688.00 | 455 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 688.00 | | 455 688.00 | 455 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 460.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 549.00 | 1 650.00 | | 2 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 825.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 5 200.00 | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 715.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | -5 515.00 | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 593.00 | 50 849.00 | | 38 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 393.00 | 494 033.00 | | 459 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 600.00 | 369 656.00 | | 358 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 793.00 | 124 377.00 | | 100 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 559.00 | | 3 554.00 | 309 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 933.00 | | | 287 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 646.00 | | 3 554.00 | 16 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 366.00 | 2 361.00 | | 6 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 366.00 | 2 361.00 | | 6 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 859.00 | 4 460.00 | 501.00 | 13 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 859.00 | 4 460.00 | 501.00 | 13 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 859.00 | 4 460.00 | 501.00 | 13 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 460.00 | 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
UX Autres créances clients | 231 693.00 | | | 231 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VI Groupe et associés | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 297.00 | 249 341.00 | 22 956.00 | 272 297.00 |
VW T.V.A. | 51 668.00 | 51 668.00 | | 51 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 638.00 | 181 638.00 | | 181 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | 1 306.00 | | 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59.00 | 79.00 | | 59.00 |
ST Autres comptes | 72 349.00 | 64 115.00 | | 72 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 10 281.00 | 14 694.00 | | 10 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 743.00 | 685.00 | | 1 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | 730.00 | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 031.00 | 2 036.00 | | 1 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 657.00 | 99 352.00 | | 87 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 980.00 | 5 554.00 | | 5 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 832.00 | 81 972.00 | | 86 832.00 |