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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 933.00 | | 287 933.00 | 287 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 924.00 | 12 573.00 | 20 351.00 | 32 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 546.00 | 12 573.00 | 414 974.00 | 427 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 555.00 | 11 800.00 | 290 755.00 | 302 555.00 |
BZ Autres créances | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CF Disponibilités | 76 234.00 | | 76 234.00 | 76 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 772.00 | 11 800.00 | 371 972.00 | 383 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 318.00 | 24 373.00 | 786 946.00 | 811 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 86 690.00 | | 86 690.00 | 86 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 227 757.00 | 216 475.00 | | 227 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 943.00 | 101 283.00 | | 127 943.00 |
DL TOTAL (I) | 520 700.00 | 482 757.00 | | 520 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 890.00 | | | 86 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 035.00 | 24 289.00 | | 45 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 953.00 | 99 772.00 | | 90 953.00 |
EA Autres dettes | 43 075.00 | 9 236.00 | | 43 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 245.00 | 133 589.00 | | 266 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 946.00 | 616 346.00 | | 786 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 005.00 | 133 589.00 | | 194 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 167.00 | | 117 364.00 | 311 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 427 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985.00 | 32 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 933.00 | | | 287 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 254.00 | | 15 654.00 | 18 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | 101 710.00 | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 489.00 | 4 068.00 | 985.00 | 9 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 489.00 | 4 068.00 | 985.00 | 9 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 359.00 | 8 500.00 | 8 059.00 | 11 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 359.00 | 8 500.00 | 8 059.00 | 11 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 359.00 | 8 500.00 | 8 059.00 | 11 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | 8 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 288 395.00 | 288 395.00 | | 288 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VB T. V. A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 890.00 | 14 650.00 | 55 486.00 | 86 890.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 538.00 | 327 538.00 | | 327 538.00 |
VW T.V.A. | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 245.00 | 194 005.00 | 55 486.00 | 266 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | 520.00 | | 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 380.00 | 44.00 | | 1 380.00 |
ST Autres comptes | 61 511.00 | 62 473.00 | | 61 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 57 415.00 | 29 080.00 | | 57 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | 290.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | 742.00 | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 054.00 | 1 262.00 | | 1 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 023.00 | 86 386.00 | | 98 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 294.00 | | | 93 294.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 005.00 | 94 286.00 | | 123 005.00 |