| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 933.00 | | 287 933.00 | 287 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 254.00 | 9 489.00 | 8 765.00 | 18 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 167.00 | 9 489.00 | 301 678.00 | 311 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 195.00 | 11 359.00 | 203 837.00 | 215 195.00 |
BZ Autres créances | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CF Disponibilités | 105 509.00 | | 105 509.00 | 105 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 027.00 | 11 359.00 | 314 668.00 | 326 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 194.00 | 20 848.00 | 616 346.00 | 637 194.00 |
CU Autres participations | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 216 475.00 | 195 681.00 | | 216 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 283.00 | 100 793.00 | | 101 283.00 |
DL TOTAL (I) | 482 757.00 | 461 475.00 | | 482 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 474.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 20 292.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 289.00 | 19 020.00 | | 24 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 772.00 | 100 811.00 | | 99 772.00 |
EA Autres dettes | 9 236.00 | 30 041.00 | | 9 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 589.00 | 181 638.00 | | 133 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 346.00 | 643 113.00 | | 616 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 589.00 | 181 638.00 | | 133 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 113.00 | | | 313 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 946.00 | 311 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 946.00 | 18 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 933.00 | | | 287 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 727.00 | 2 708.00 | 1 946.00 | 8 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 727.00 | 2 708.00 | 1 946.00 | 8 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 818.00 | 3 988.00 | 10 447.00 | 17 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 818.00 | 3 988.00 | 10 447.00 | 17 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 818.00 | 3 988.00 | 10 447.00 | 17 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 988.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
UX Autres créances clients | 196 806.00 | 196 806.00 | | 196 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 518.00 | 220 518.00 | | 220 518.00 |
VW T.V.A. | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 589.00 | 133 589.00 | | 133 589.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | 292.00 | | 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | 59.00 | | 44.00 |
ST Autres comptes | 62 473.00 | 72 349.00 | | 62 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 29 080.00 | 10 281.00 | | 29 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 290.00 | 1 743.00 | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | 739.00 | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 262.00 | 1 031.00 | | 1 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 386.00 | 87 657.00 | | 86 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 844.00 | 5 980.00 | | 7 844.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 286.00 | 86 832.00 | | 94 286.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |