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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 890.00 | 12 398.00 | 492.00 | 12 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 089.00 | 43 704.00 | 8 386.00 | 52 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 035.00 | 56 101.00 | 8 934.00 | 65 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 353.00 | | 148 353.00 | 148 353.00 |
BZ Autres créances | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 821.00 | | 140 821.00 | 140 821.00 |
CF Disponibilités | 252 699.00 | | 252 699.00 | 252 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 840.00 | | 611 840.00 | 611 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 875.00 | 56 101.00 | 620 774.00 | 676 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 528 163.00 | 480 604.00 | | 528 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 695.00 | 47 559.00 | | 2 695.00 |
DL TOTAL (I) | 585 859.00 | 583 163.00 | | 585 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 898.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 188.00 | 25 316.00 | | 14 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 230.00 | 26 926.00 | | 20 230.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 812.00 | | 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 915.00 | 216 063.00 | | 34 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 774.00 | 799 226.00 | | 620 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 915.00 | 216 063.00 | | 34 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 623 287.00 | | 623 287.00 | 623 287.00 |
FG Production vendue services | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 130.00 | | 659 130.00 | 659 130.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 625.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 191.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 191.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 294.00 | -191.00 | | 1 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 704.00 | 790 092.00 | | 705 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 008.00 | 742 533.00 | | 703 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 695.00 | 47 559.00 | | 2 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 068.00 | | 694.00 | 92 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 726.00 | 65 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 696.00 | 64 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 031.00 | | 645.00 | 92 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | 49.00 | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 173.00 | 5 625.00 | 27 696.00 | 78 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 173.00 | 5 625.00 | 27 696.00 | 78 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 148 353.00 | | | 148 353.00 |
VB T. V. A. | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
VP Divers | 15.00 | | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 383.00 | 178 383.00 | | 178 383.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |