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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 890.00 | 12 563.00 | 327.00 | 12 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 462.00 | 49 222.00 | 4 240.00 | 53 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 408.00 | 61 785.00 | 4 623.00 | 66 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 005.00 | | 65 005.00 | 65 005.00 |
BN En cours de production de biens | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 037.00 | | 94 037.00 | 94 037.00 |
BZ Autres créances | 71 997.00 | | 71 997.00 | 71 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CF Disponibilités | 160 264.00 | | 160 264.00 | 160 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 098.00 | | 406 098.00 | 406 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 506.00 | 61 785.00 | 410 721.00 | 472 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 215 859.00 | 528 163.00 | | 215 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 746.00 | 2 695.00 | | 49 746.00 |
DL TOTAL (I) | 320 604.00 | 585 859.00 | | 320 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 323.00 | 14 188.00 | | 42 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 437.00 | 20 230.00 | | 21 437.00 |
EA Autres dettes | 9 667.00 | 497.00 | | 9 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 116.00 | 34 915.00 | | 90 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 721.00 | 620 774.00 | | 410 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 116.00 | 34 915.00 | | 90 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 674 290.00 | | 674 290.00 | 674 290.00 |
FG Production vendue services | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 247.00 | | 709 247.00 | 709 247.00 |
FM Production stockée | | | -22 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 683.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 112.00 | 176.00 | | 18 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 112.00 | 206.00 | | 18 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 112.00 | 1 294.00 | | -18 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 082.00 | 705 704.00 | | 690 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 336.00 | 703 008.00 | | 640 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 746.00 | 2 695.00 | | 49 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 035.00 | | 1 373.00 | 65 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 979.00 | | 1 373.00 | 64 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 101.00 | 5 683.00 | | 56 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 101.00 | 5 683.00 | | 56 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 94 037.00 | | | 94 037.00 |
VB T. V. A. | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
VC Groupe et associés | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
VP Divers | 86.00 | | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 927.00 | 166 927.00 | | 166 927.00 |
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 116.00 | 90 116.00 | | 90 116.00 |