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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 515.00 | 47 027.00 | 17 488.00 | 64 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 816.00 | 59 272.00 | 17 544.00 | 76 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
BN En cours de production de biens | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 807.00 | 1 042.00 | 63 765.00 | 64 807.00 |
BZ Autres créances | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CF Disponibilités | 75 584.00 | | 75 584.00 | 75 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 467.00 | 1 042.00 | 187 425.00 | 188 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 283.00 | 60 314.00 | 204 969.00 | 265 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 643.00 | 136 629.00 | | 136 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 396.00 | 56 013.00 | | -46 396.00 |
DL TOTAL (I) | 145 247.00 | 247 643.00 | | 145 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 008.00 | 18 223.00 | | 16 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 286.00 | 34 830.00 | | 19 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 929.00 | 27 928.00 | | 14 929.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 1 307.00 | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 722.00 | 82 288.00 | | 59 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 969.00 | 329 930.00 | | 204 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 498.00 | 68 755.00 | | 48 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226 953.00 | | 226 953.00 | 226 953.00 |
FG Production vendue services | 35 498.00 | | 35 498.00 | 35 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 451.00 | | 262 451.00 | 262 451.00 |
FM Production stockée | | | 6 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 888.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 466.00 | 632 450.00 | | 274 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 862.00 | 576 437.00 | | 320 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 396.00 | 56 013.00 | | -46 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 139.00 | | 2 259.00 | 75 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 76 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 76 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 083.00 | | 2 259.00 | 75 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 983.00 | 4 871.00 | 583.00 | 54 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 983.00 | 4 871.00 | 583.00 | 54 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 63 557.00 | 63 557.00 | | 63 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 959.00 | 4 735.00 | 11 224.00 | 15 959.00 |
VI Groupe et associés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 815.00 | 86 815.00 | | 86 815.00 |
VW T.V.A. | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 722.00 | 48 498.00 | 11 224.00 | 59 722.00 |