| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 681.00 | 122 938.00 | 9 742.00 | 132 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 312.00 | 149 421.00 | 43 890.00 | 193 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 557.00 | | 156 557.00 | 156 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 866.00 | 311 676.00 | 210 190.00 | 521 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 888.00 | | 189 888.00 | 189 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 626 272.00 | 179 855.00 | 2 446 418.00 | 2 626 272.00 |
BZ Autres créances | 1 047 254.00 | 539 731.00 | 507 524.00 | 1 047 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 315 559.00 | | 315 559.00 | 315 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 507.00 | | 46 507.00 | 46 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 225 580.00 | 719 585.00 | 3 505 995.00 | 4 225 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 446.00 | 1 031 261.00 | 3 716 185.00 | 4 747 446.00 |
CU Autres participations | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 563.00 | 1 999 563.00 | | 1 999 563.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 095.00 | 55 095.00 | | 55 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | -4 503 487.00 | -3 699 466.00 | | -4 503 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 007 902.00 | -804 021.00 | | -1 007 902.00 |
DL TOTAL (I) | -3 416 996.00 | -2 409 094.00 | | -3 416 996.00 |
DP Provisions pour risques | 1 068 031.00 | | | 1 068 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 589.00 | | | 84 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 152 620.00 | | | 1 152 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 291 971.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069 601.00 | | | 2 069 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 033.00 | 34 642.00 | | 14 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 541.00 | 3 954 625.00 | | 2 673 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 426.00 | 976 238.00 | | 905 426.00 |
EA Autres dettes | 317 926.00 | 714 460.00 | | 317 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 980 561.00 | 5 971 936.00 | | 5 980 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 185.00 | 3 562 842.00 | | 3 716 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 199 487.00 | 2 228 866.00 | 5 428 353.00 | 3 199 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 199 487.00 | 2 228 866.00 | 5 428 353.00 | 3 199 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 493 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 855 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 698 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 152 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 363 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 869 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 861 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 925 698.00 | 582.00 | | 1 925 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 925 698.00 | 582.00 | | 1 925 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 389.00 | 7 190.00 | | 47 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 389.00 | 7 190.00 | | 47 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 878 309.00 | -6 608.00 | | 1 878 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 103.00 | 21 423.00 | | 25 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 449 282.00 | 7 011 547.00 | | 7 449 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 457 184.00 | 7 815 568.00 | | 8 457 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 007 902.00 | -804 021.00 | | -1 007 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 193.00 | | 9 510.00 | 589 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 837.00 | 521 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 702.00 | 132 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 135.00 | 231 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 590.00 | | 792.00 | 178 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 319.00 | | 8 718.00 | 253 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 283.00 | | | 157 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 653.00 | 32 432.00 | 33 135.00 | 311 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 530.00 | 16 409.00 | 3 000.00 | 109 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 123.00 | 16 024.00 | 30 135.00 | 202 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 152 620.00 | | |
6T Sur comptes clients | 85 474.00 | 159 012.00 | 64 632.00 | 85 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 539 731.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 474.00 | 699 469.00 | 64 632.00 | 85 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 474.00 | 1 852 089.00 | 64 632.00 | 85 474.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 851 363.00 | 64 632.00 | |
UG ‐ Financières | | 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 069 601.00 | | 2 069 601.00 | 2 069 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 541.00 | 2 673 541.00 | | 2 673 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 366.00 | 76 366.00 | | 76 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 919.00 | 323 919.00 | | 323 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 557.00 | | | 156 557.00 |
UX Autres créances clients | 2 446 183.00 | | | 2 446 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 089.00 | | | 180 089.00 |
VB T. V. A. | 422 957.00 | | | 422 957.00 |
VC Groupe et associés | 539 731.00 | | | 539 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 302 757.00 | | 302 757.00 | 302 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 069 601.00 | | | 2 069 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
VP Divers | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 673.00 | 86 673.00 | | 86 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 876 590.00 | 3 539 944.00 | 336 646.00 | 3 876 590.00 |
VW T.V.A. | 418 468.00 | 418 468.00 | | 418 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 966 528.00 | 3 594 170.00 | 2 372 358.00 | 5 966 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |