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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332 409.00 | 1 276 647.00 | 55 763.00 | 1 332 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 764.00 | 194 561.00 | 162 203.00 | 356 764.00 |
AX Avances et acomptes | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 790.00 | | 156 790.00 | 156 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 782.00 | 1 509 798.00 | 398 985.00 | 1 908 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 676.00 | 370 513.00 | 2 026 163.00 | 2 396 676.00 |
BZ Autres créances | 917 140.00 | 165 302.00 | 751 838.00 | 917 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 129 234.00 | | 129 234.00 | 129 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 204.00 | | 406 204.00 | 406 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 856 123.00 | 535 815.00 | 3 320 308.00 | 3 856 123.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 767 008.00 | 2 045 613.00 | 3 721 395.00 | 5 767 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 563.00 | 1 999 563.00 | | 1 999 563.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 095.00 | 55 095.00 | | 55 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | -5 511 389.00 | -4 503 487.00 | | -5 511 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 648 687.00 | -1 007 902.00 | | -4 648 687.00 |
DL TOTAL (I) | -8 065 683.00 | -3 416 996.00 | | -8 065 683.00 |
DP Provisions pour risques | 485 878.00 | 1 068 031.00 | | 485 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 785.00 | 84 589.00 | | 59 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 663.00 | 1 152 620.00 | | 545 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 408 103.00 | 2 370 717.00 | | 6 408 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 305.00 | 2 673 595.00 | | 2 746 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637 008.00 | 905 426.00 | | 1 637 008.00 |
EA Autres dettes | 33 183.00 | 30 843.00 | | 33 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 893 989.00 | 5 980 615.00 | | 10 893 989.00 |
ED (V) | 347 427.00 | | | 347 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 395.00 | 3 716 239.00 | | 3 721 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 580 691.00 | 1 997 840.00 | 4 578 530.00 | 2 580 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 691.00 | 1 997 840.00 | 4 578 530.00 | 2 580 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 073 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 065 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 344 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 328 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2 914 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 256 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 182 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 280 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 695 114.00 | 1 925 698.00 | | 1 695 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 695 114.00 | 1 925 698.00 | | 1 695 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 957.00 | 47 389.00 | | 27 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 683.00 | 47 389.00 | | 28 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666 431.00 | 1 878 309.00 | | 1 666 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 124.00 | 25 103.00 | | 34 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 778 503.00 | 7 449 282.00 | | 7 778 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 427 190.00 | 8 457 184.00 | | 12 427 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 648 687.00 | -1 007 902.00 | | -4 648 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 866.00 | | 1 387 643.00 | 521 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 726.00 | 156 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726.00 | 1 908 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 681.00 | | 1 199 728.00 | 132 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 902.00 | | 187 681.00 | 231 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 283.00 | | 233.00 | 157 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 950.00 | 854 681.00 | | 310 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 938.00 | 809 541.00 | | 122 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 011.00 | 45 140.00 | | 188 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 152 620.00 | 330 262.00 | 937 219.00 | 1 152 620.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 344 167.00 | | |
6T Sur comptes clients | 179 855.00 | 208 750.00 | 18 091.00 | 179 855.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 539 731.00 | 165 302.00 | 539 731.00 | 539 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720 311.00 | 718 219.00 | 558 548.00 | 720 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 872 931.00 | 1 048 481.00 | 1 495 767.00 | 1 872 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 046 378.00 | 1 495 041.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 103.00 | 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 106 987.00 | 904 396.00 | 5 202 591.00 | 6 106 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 305.00 | 2 746 305.00 | | 2 746 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 038.00 | 457 038.00 | | 457 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 791.00 | 476 791.00 | | 476 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 389.00 | 69 389.00 | | 69 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 790.00 | | | 156 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 982 678.00 | | | 1 982 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413 998.00 | | | 413 998.00 |
VB T. V. A. | 689 759.00 | | | 689 759.00 |
VC Groupe et associés | 165 302.00 | | | 165 302.00 |
VI Groupe et associés | 301 116.00 | 301 116.00 | | 301 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
VP Divers | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 880.00 | 105 880.00 | | 105 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 204.00 | | | 406 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 876 810.00 | 3 720 020.00 | 156 790.00 | 3 876 810.00 |
VW T.V.A. | 597 299.00 | 597 299.00 | | 597 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 893 989.00 | 5 691 398.00 | 5 202 591.00 | 10 893 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |