| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148 000.00 | 1 148 000.00 | | 1 148 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 994.00 | 29 975.00 | 38 019.00 | 67 994.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 114 250.00 | | 114 250.00 | 114 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 819.00 | 1 180 125.00 | 173 694.00 | 1 353 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 821.00 | | 34 821.00 | 34 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 984.00 | 431 897.00 | 744 088.00 | 1 175 984.00 |
BZ Autres créances | 1 016 007.00 | 659 844.00 | 356 163.00 | 1 016 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 119.00 | | 61 119.00 | 61 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 433.00 | 1 091 741.00 | 1 208 692.00 | 2 300 433.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 308.00 | 2 271 866.00 | 1 385 442.00 | 3 657 308.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 575.00 | 2 150.00 | 21 425.00 | 23 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 563.00 | 1 999 563.00 | | 1 999 563.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 095.00 | 55 095.00 | | 55 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | -10 160 076.00 | -5 511 389.00 | | -10 160 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 816 434.00 | -4 648 687.00 | | -3 816 434.00 |
DL TOTAL (I) | -11 882 117.00 | -8 065 683.00 | | -11 882 117.00 |
DP Provisions pour risques | 375 424.00 | 485 878.00 | | 375 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 233.00 | 59 785.00 | | 37 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 657.00 | 545 663.00 | | 412 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 208 094.00 | 6 106 987.00 | | 9 208 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 324.00 | 2 746 305.00 | | 2 089 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 345.00 | 1 637 008.00 | | 1 211 345.00 |
EA Autres dettes | 342 468.00 | 334 300.00 | | 342 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 851 232.00 | 10 893 989.00 | | 12 851 232.00 |
ED (V) | 3 670.00 | 347 427.00 | | 3 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 442.00 | 3 721 395.00 | | 1 385 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 888 703.00 | 1 393 038.00 | 3 281 741.00 | 1 888 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 703.00 | 1 393 038.00 | 3 281 741.00 | 1 888 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 332 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 172 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 558 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 790 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 943 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 771 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 897 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 394.00 | 1 695 114.00 | | 304 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 394.00 | 1 695 114.00 | | 304 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 132.00 | 27 957.00 | | 33 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 726.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 864.00 | | | 174 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 996.00 | 28 683.00 | | 207 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 398.00 | 1 666 431.00 | | 96 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 463.00 | 34 124.00 | | 15 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 276.00 | 7 778 503.00 | | 4 509 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 325 710.00 | 12 427 190.00 | | 8 325 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 816 434.00 | -4 648 687.00 | | -3 816 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 782.00 | | 113 707.00 | 1 908 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 575.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 440.00 | 114 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 229.00 | 644 440.00 | 1 353 819.00 | 24 229.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187 909.00 | 1 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 229.00 | 399 091.00 | 67 994.00 | 24 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 409.00 | | 3 500.00 | 1 332 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 582.00 | | 71 732.00 | 419 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 790.00 | | 14 900.00 | 156 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 631.00 | 411 095.00 | 587 001.00 | 1 165 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 150.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932 480.00 | 213 030.00 | 187 910.00 | 932 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 151.00 | 195 915.00 | 399 091.00 | 233 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 545 663.00 | 39 369.00 | 172 374.00 | 545 663.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 344 167.00 | | 153 767.00 | 344 167.00 |
6T Sur comptes clients | 370 513.00 | 296 002.00 | 234 618.00 | 370 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 302.00 | 494 542.00 | | 165 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879 982.00 | 790 544.00 | 388 385.00 | 879 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 425 645.00 | 829 912.00 | 560 759.00 | 1 425 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 828 612.00 | 558 656.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 300.00 | 2 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 103 806.00 | | 9 103 806.00 | 9 103 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 324.00 | 1 893 369.00 | 71 373.00 | 2 089 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 649.00 | 169 809.00 | 86 952.00 | 407 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 736.00 | 198 995.00 | 104 099.00 | 483 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 468.00 | 342 468.00 | | 342 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 250.00 | 109 900.00 | 4 350.00 | 114 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 530.00 | 1 039 530.00 | | 1 039 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 454.00 | 136 454.00 | | 136 454.00 |
VB T. V. A. | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VC Groupe et associés | 659 844.00 | 659 844.00 | | 659 844.00 |
VI Groupe et associés | 104 288.00 | | | 104 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 175 816.00 | 175 816.00 | | 175 816.00 |
VP Divers | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 052.00 | 151 052.00 | | 151 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 743.00 | 2 314 393.00 | 4 350.00 | 2 318 743.00 |
VW T.V.A. | 237 610.00 | 116 697.00 | 44 205.00 | 237 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 851 232.00 | 2 803 689.00 | 9 410 435.00 | 12 851 232.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |