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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
AN Terrains | 6 267.00 | 2 313.00 | 3 954.00 | 6 267.00 |
AP Constructions | 12 969.00 | 3 583.00 | 9 386.00 | 12 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 369.00 | 110 924.00 | 62 445.00 | 173 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 713.00 | 74 932.00 | 11 781.00 | 86 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 941.00 | 194 869.00 | 90 072.00 | 284 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BN En cours de production de biens | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 603.00 | | 144 603.00 | 144 603.00 |
BZ Autres créances | 41 733.00 | | 41 733.00 | 41 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 428.00 | | 125 428.00 | 125 428.00 |
CF Disponibilités | 141 075.00 | | 141 075.00 | 141 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 203.00 | | 508 203.00 | 508 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 144.00 | 194 869.00 | 598 276.00 | 793 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 454.00 | 63 130.00 | | 46 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 855.00 | 83 544.00 | | 44 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 851.00 | 2 779.00 | | 1 851.00 |
DL TOTAL (I) | 253 557.00 | 259 850.00 | | 253 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 744.00 | 93 825.00 | | 143 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 192.00 | 62 535.00 | | 94 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 420.00 | 83 649.00 | | 74 420.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | 12 244.00 | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 718.00 | 252 253.00 | | 344 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 276.00 | 512 104.00 | | 598 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 469.00 | 252 253.00 | | 325 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 206.00 | | 30 000.00 | 333 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 264.00 | 284 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 264.00 | 279 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 582.00 | | 30 000.00 | 327 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 375.00 | 25 758.00 | 78 264.00 | 247 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | 904.00 | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 161.00 | 24 854.00 | 78 264.00 | 245 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 192.00 | 94 192.00 | | 94 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 144 603.00 | | | 144 603.00 |
VB T. V. A. | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 176.00 | 9 927.00 | 19 250.00 | 29 176.00 |
VI Groupe et associés | 143 744.00 | 143 744.00 | | 143 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824.00 | | | 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 466.00 | | | 32 466.00 |
VP Divers | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 956.00 | 208 302.00 | 1 654.00 | 209 956.00 |
VW T.V.A. | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 718.00 | 325 469.00 | 19 250.00 | 344 718.00 |