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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
AN Terrains | 6 267.00 | 3 192.00 | 3 075.00 | 6 267.00 |
AP Constructions | 12 969.00 | 4 620.00 | 8 349.00 | 12 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 225.00 | 155 362.00 | 32 864.00 | 188 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 818.00 | 82 470.00 | 5 348.00 | 87 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 903.00 | 248 761.00 | 52 142.00 | 300 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
BN En cours de production de biens | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
BZ Autres créances | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 428.00 | | 125 428.00 | 125 428.00 |
CF Disponibilités | 183 285.00 | | 183 285.00 | 183 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 375.00 | | 452 375.00 | 452 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 278.00 | 248 761.00 | 504 517.00 | 753 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 704.00 | 41 309.00 | | 60 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 858.00 | 54 425.00 | | 34 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 923.00 | | |
DL TOTAL (I) | 305 959.00 | 307 054.00 | | 305 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 243.00 | 19 250.00 | | 9 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 200.00 | 96 756.00 | | 83 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 261.00 | 78 612.00 | | 48 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 933.00 | 72 721.00 | | 55 933.00 |
EA Autres dettes | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 558.00 | 268 839.00 | | 198 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 517.00 | 575 893.00 | | 504 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 558.00 | 258 096.00 | | 198 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 053.00 | | | 86 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 928.00 | | 8 147.00 | 296 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 172.00 | 300 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 172.00 | 295 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 304.00 | | 8 147.00 | 291 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 339.00 | 29 594.00 | 4 172.00 | 223 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 222.00 | 29 594.00 | 4 172.00 | 220 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VI Groupe et associés | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VP Divers | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 523.00 | 118 523.00 | | 118 523.00 |
VW T.V.A. | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 558.00 | 198 558.00 | | 198 558.00 |