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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
AN Terrains | 6 267.00 | 2 752.00 | 3 515.00 | 6 267.00 |
AP Constructions | 12 969.00 | 4 102.00 | 8 868.00 | 12 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 190.00 | 135 269.00 | 49 921.00 | 185 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 879.00 | 78 099.00 | 8 779.00 | 86 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 928.00 | 223 339.00 | 73 589.00 | 296 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
BN En cours de production de biens | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 214.00 | | 113 214.00 | 113 214.00 |
BZ Autres créances | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 428.00 | | 125 428.00 | 125 428.00 |
CF Disponibilités | 200 861.00 | | 200 861.00 | 200 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 305.00 | | 502 305.00 | 502 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 233.00 | 223 339.00 | 575 893.00 | 799 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 309.00 | 46 454.00 | | 41 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 425.00 | 44 855.00 | | 54 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 923.00 | 1 851.00 | | 923.00 |
DL TOTAL (I) | 307 054.00 | 253 557.00 | | 307 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 250.00 | 29 176.00 | | 19 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 756.00 | 143 744.00 | | 96 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 612.00 | 94 192.00 | | 78 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 721.00 | 74 420.00 | | 72 721.00 |
EA Autres dettes | | 3 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 839.00 | 344 718.00 | | 268 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 893.00 | 598 276.00 | | 575 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 096.00 | 325 469.00 | | 258 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 941.00 | | 12 966.00 | 284 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979.00 | 296 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 979.00 | 291 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 318.00 | | 12 966.00 | 279 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 869.00 | 29 449.00 | 979.00 | 194 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 751.00 | 29 449.00 | 979.00 | 191 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 612.00 | 78 612.00 | | 78 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 113 214.00 | | | 113 214.00 |
VB T. V. A. | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 250.00 | 10 006.00 | 9 243.00 | 19 250.00 |
VI Groupe et associés | 96 756.00 | 96 756.00 | | 96 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VP Divers | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 588.00 | 147 934.00 | 1 654.00 | 149 588.00 |
VW T.V.A. | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 339.00 | 258 096.00 | 9 243.00 | 267 339.00 |