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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 352.00 | 26 882.00 | 470.00 | 27 352.00 |
AH Fonds commercial | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 587.00 | 62 035.00 | 17 552.00 | 79 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 364.00 | 88 917.00 | 394 446.00 | 483 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 747.00 | 34 138.00 | 162 608.00 | 196 747.00 |
BZ Autres créances | 52 139.00 | | 52 139.00 | 52 139.00 |
CF Disponibilités | 229 152.00 | | 229 152.00 | 229 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 828.00 | 34 138.00 | 460 689.00 | 494 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 192.00 | 123 056.00 | 855 136.00 | 978 192.00 |
CU Autres participations | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 039.00 | 117 039.00 | | 117 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
DG Autres réserves | 147 024.00 | 161 330.00 | | 147 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 311.00 | 85 793.00 | | 73 311.00 |
DL TOTAL (I) | 349 080.00 | 375 868.00 | | 349 080.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 825.00 | 208 929.00 | | 122 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 132.00 | | | 102 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 866.00 | 46 025.00 | | 94 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 139.00 | 223 838.00 | | 175 139.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | 1 152.00 | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 056.00 | 479 946.00 | | 496 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 136.00 | 865 814.00 | | 855 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 207.00 | | 9 136.00 | 527 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 15 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 979.00 | 483 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 949.00 | 79 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 835.00 | | 518.00 | 387 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 919.00 | | 8 618.00 | 123 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 659.00 | 17 079.00 | 28 821.00 | 100 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 205.00 | 677.00 | | 26 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 454.00 | 16 402.00 | 28 821.00 | 74 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 116.00 | 25 465.00 | 24 443.00 | 33 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 116.00 | 25 465.00 | 24 443.00 | 33 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 116.00 | 25 465.00 | 24 443.00 | 43 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 465.00 | 24 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 866.00 | 94 866.00 | | 94 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 172.00 | 56 172.00 | | 56 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 107.00 | 64 107.00 | | 64 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 196 747.00 | | | 196 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | | | 662.00 |
VB T. V. A. | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 825.00 | 48 512.00 | 74 313.00 | 122 825.00 |
VI Groupe et associés | 102 132.00 | 102 132.00 | | 102 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 104.00 | | | 86 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 526.00 | 265 676.00 | 3 850.00 | 269 526.00 |
VW T.V.A. | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 056.00 | 421 743.00 | 74 313.00 | 496 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |