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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 100.00 | 27 979.00 | 1 121.00 | 29 100.00 |
AH Fonds commercial | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 082.00 | 63 332.00 | 74 750.00 | 138 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 507.00 | 91 311.00 | 453 195.00 | 544 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 587.00 | 20 885.00 | 218 702.00 | 239 587.00 |
BZ Autres créances | 40 191.00 | | 40 191.00 | 40 191.00 |
CF Disponibilités | 341 517.00 | | 341 517.00 | 341 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 183.00 | 20 885.00 | 614 298.00 | 635 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 691.00 | 112 197.00 | 1 067 494.00 | 1 179 691.00 |
CU Autres participations | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 039.00 | 117 039.00 | | 117 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
DG Autres réserves | 220 336.00 | 147 024.00 | | 220 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 687.00 | 73 311.00 | | 114 687.00 |
DL TOTAL (I) | 463 767.00 | 349 080.00 | | 463 767.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 211.00 | 122 825.00 | | 164 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 837.00 | 102 132.00 | | 103 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 509.00 | 94 866.00 | | 127 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 827.00 | 175 139.00 | | 193 827.00 |
EA Autres dettes | 4 340.00 | 1 092.00 | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 726.00 | 496 056.00 | | 593 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 494.00 | 855 136.00 | | 1 067 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 211.00 | 122 825.00 | | 164 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 364.00 | | 74 820.00 | 483 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 677.00 | 544 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 677.00 | 138 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 353.00 | | 1 748.00 | 388 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 588.00 | | 72 172.00 | 79 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 424.00 | | 900.00 | 15 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 918.00 | 14 047.00 | 11 653.00 | 88 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 882.00 | 1 097.00 | | 26 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 035.00 | 12 950.00 | 11 653.00 | 62 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 139.00 | 17 305.00 | 30 558.00 | 34 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 139.00 | 17 305.00 | 30 558.00 | 34 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 139.00 | 17 305.00 | 30 558.00 | 44 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 305.00 | 30 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 509.00 | 127 509.00 | | 127 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 249.00 | 70 249.00 | | 70 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 316.00 | 60 316.00 | | 60 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 239 588.00 | | | 239 588.00 |
VB T. V. A. | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 211.00 | 71 847.00 | 92 364.00 | 164 211.00 |
VI Groupe et associés | 103 838.00 | 103 838.00 | | 103 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 614.00 | | | 58 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
VP Divers | 103.00 | | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 416.00 | 293 666.00 | 4 750.00 | 298 416.00 |
VW T.V.A. | 52 011.00 | 52 011.00 | | 52 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 727.00 | 501 363.00 | 92 364.00 | 593 727.00 |