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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 112.00 | 29 913.00 | 1 199.00 | 31 112.00 |
AH Fonds commercial | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 671.00 | 81 713.00 | 64 957.00 | 146 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 308.00 | 111 626.00 | 441 681.00 | 553 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 502.00 | 15 965.00 | 257 536.00 | 273 502.00 |
BZ Autres créances | 48 496.00 | | 48 496.00 | 48 496.00 |
CF Disponibilités | 281 364.00 | | 281 364.00 | 281 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 183.00 | 15 965.00 | 603 217.00 | 619 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 491.00 | 127 591.00 | 1 044 899.00 | 1 172 491.00 |
CU Autres participations | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 120.00 | 117 039.00 | | 120 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
DG Autres réserves | 278 043.00 | 220 336.00 | | 278 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 339.00 | 114 687.00 | | 125 339.00 |
DL TOTAL (I) | 535 206.00 | 463 767.00 | | 535 206.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 364.00 | 164 211.00 | | 92 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 646.00 | 103 837.00 | | 48 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 708.00 | 127 509.00 | | 157 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 341.00 | 193 827.00 | | 196 341.00 |
EA Autres dettes | 4 633.00 | 4 340.00 | | 4 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 692.00 | 593 726.00 | | 499 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 899.00 | 1 067 494.00 | | 1 044 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 507.00 | | 10 600.00 | 544 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 14 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 553 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 100.00 | | 2 012.00 | 390 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 082.00 | | 8 588.00 | 138 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 311.00 | 20 314.00 | | 91 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 979.00 | 1 933.00 | | 27 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 332.00 | 18 380.00 | | 63 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 885.00 | 8 664.00 | 13 584.00 | 20 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 885.00 | 8 664.00 | 13 584.00 | 20 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 885.00 | 8 664.00 | 13 584.00 | 30 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 664.00 | 13 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 708.00 | 157 708.00 | | 157 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 803.00 | 68 803.00 | | 68 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 251.00 | 57 251.00 | | 57 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 273 502.00 | 273 502.00 | | 273 502.00 |
VB T. V. A. | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 364.00 | 47 741.00 | 44 622.00 | 92 364.00 |
VI Groupe et associés | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 847.00 | | | 71 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 768.00 | 337 818.00 | 2 950.00 | 340 768.00 |
VW T.V.A. | 57 697.00 | 57 697.00 | | 57 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 692.00 | 455 070.00 | 44 622.00 | 499 692.00 |