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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 361 650.00 | 73 689.00 | 287 961.00 | 361 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 189.00 | 181 209.00 | 53 980.00 | 235 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 754.00 | 417 094.00 | 81 660.00 | 498 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 525.00 | 676 659.00 | 443 867.00 | 1 120 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 854.00 | | 68 854.00 | 68 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 284.00 | 477 982.00 | 523 302.00 | 1 001 284.00 |
BZ Autres créances | 126 652.00 | | 126 652.00 | 126 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 661.00 | | 86 661.00 | 86 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 444.00 | | 44 444.00 | 44 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 895.00 | 477 982.00 | 849 913.00 | 1 327 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 421.00 | 1 154 641.00 | 1 293 780.00 | 2 448 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 526.00 | 13 492.00 | | 17 526.00 |
DG Autres réserves | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DH Report à nouveau | 142.00 | 2.00 | | 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 191.00 | 80 674.00 | | -459 191.00 |
DK Provisions réglementées | 2 942.00 | 27 248.00 | | 2 942.00 |
DL TOTAL (I) | -32 081.00 | 451 417.00 | | -32 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 909.00 | 618 363.00 | | 457 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 221.00 | 312 469.00 | | 201 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 558.00 | 386 362.00 | | 391 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 429.00 | 243 048.00 | | 222 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
EA Autres dettes | 45 322.00 | 30 676.00 | | 45 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 861.00 | 1 590 917.00 | | 1 325 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 780.00 | 2 042 334.00 | | 1 293 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 855.00 | 1 139 179.00 | | 986 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 275.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 661 508.00 | | 2 661 508.00 | 2 661 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 508.00 | | 2 661 508.00 | 2 661 508.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477 982.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -604 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 062.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -619 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 319.00 | 13 118.00 | | 2 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 433.00 | 428 717.00 | | 201 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 700.00 | 52 158.00 | | 24 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 451.00 | 493 993.00 | | 228 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 244.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 181.00 | 291 341.00 | | 69 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394.00 | 486.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 574.00 | 306 071.00 | | 69 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 877.00 | 187 922.00 | | 158 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -4 422.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 213.00 | 3 657 033.00 | | 2 908 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 404.00 | 3 576 358.00 | | 3 367 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 191.00 | 80 674.00 | | -459 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 523 704.00 | 519 624.00 | | 523 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 510.00 | | | 1 364 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 895.00 | | | 1 358 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 757.00 | 113 903.00 | 210 002.00 | 772 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | 1 489.00 | 682.00 | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 896.00 | 112 414.00 | 209 319.00 | 768 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 248.00 | 394.00 | 24 700.00 | 27 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 248.00 | 394.00 | 24 700.00 | 27 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 394.00 | 24 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 558.00 | 391 558.00 | | 391 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 543.00 | 246 543.00 | | 246 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 909.00 | 118 903.00 | 243 426.00 | 457 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 863.00 | | | 165 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 444.00 | | | 44 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 600.00 | 1 172 380.00 | 220.00 | 1 172 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 861.00 | 986 855.00 | 243 426.00 | 1 325 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |