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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 410 906.00 | 109 854.00 | 301 052.00 | 410 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 026.00 | 115 982.00 | 21 044.00 | 137 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 678.00 | 330 340.00 | 58 337.00 | 388 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 543.00 | 560 843.00 | 400 700.00 | 961 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 760.00 | | 113 760.00 | 113 760.00 |
BN En cours de production de biens | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 718.00 | 470 972.00 | 528 746.00 | 999 718.00 |
BZ Autres créances | 104 534.00 | | 104 534.00 | 104 534.00 |
CF Disponibilités | 150 493.00 | | 150 493.00 | 150 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 028.00 | 470 972.00 | 958 056.00 | 1 429 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 571.00 | 1 031 816.00 | 1 358 756.00 | 2 390 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
DG Autres réserves | | 76 500.00 | | |
DH Report à nouveau | -382 549.00 | 142.00 | | -382 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 807.00 | -459 191.00 | | -85 807.00 |
DK Provisions réglementées | 729.00 | 2 942.00 | | 729.00 |
DL TOTAL (I) | -120 102.00 | -32 081.00 | | -120 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 216.00 | 457 909.00 | | 339 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 135.00 | 201 221.00 | | 56 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 148.00 | 391 558.00 | | 346 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 098.00 | 222 429.00 | | 208 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 541.00 | 7 422.00 | | 159 541.00 |
EA Autres dettes | 369 720.00 | 45 322.00 | | 369 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 857.00 | 1 325 861.00 | | 1 478 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 756.00 | 1 293 780.00 | | 1 358 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 215.00 | 986 855.00 | | 1 242 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 235 977.00 | | 2 235 977.00 | 2 235 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 977.00 | | 2 235 977.00 | 2 235 977.00 |
FM Production stockée | | | 18 160.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 457.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 818.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 114.00 | 2 319.00 | | 2 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493 900.00 | 201 433.00 | | 493 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 292.00 | 24 700.00 | | 2 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 306.00 | 228 451.00 | | 498 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 394.00 | 69 181.00 | | 311 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | 394.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 672.00 | 69 574.00 | | 325 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 634.00 | 158 877.00 | | 172 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -933.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 499.00 | 2 908 213.00 | | 2 828 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 306.00 | 3 367 404.00 | | 2 914 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 807.00 | -459 191.00 | | -85 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 442 903.00 | 523 704.00 | | 442 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 525.00 | | | 1 120 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 592.00 | | | 1 115 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 659.00 | 84 663.00 | 200 478.00 | 676 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 992.00 | 84 663.00 | 200 478.00 | 671 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 942.00 | 78.00 | 2 292.00 | 2 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 942.00 | 78.00 | 2 292.00 | 2 942.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78.00 | 2 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 148.00 | 346 148.00 | | 346 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 541.00 | 159 541.00 | | 159 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 855.00 | 425 855.00 | | 425 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 999 718.00 | | | 999 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 006.00 | 102 363.00 | 174 972.00 | 339 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 114.00 | | | 118 114.00 |
VP Divers | 104 534.00 | | | 104 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 098.00 | 208 098.00 | | 208 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 836.00 | 1 142 467.00 | 4 369.00 | 1 146 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 857.00 | 1 242 215.00 | 174 972.00 | 1 478 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |