| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 410 906.00 | 150 944.00 | 259 961.00 | 410 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 327.00 | 78 204.00 | 14 123.00 | 92 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 097.00 | 245 414.00 | 44 683.00 | 290 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 263.00 | 479 229.00 | 341 034.00 | 820 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 781.00 | | 92 781.00 | 92 781.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 906.00 | 470 972.00 | 1 195 934.00 | 1 666 906.00 |
BZ Autres créances | 83 712.00 | | 83 712.00 | 83 712.00 |
CF Disponibilités | 58 222.00 | | 58 222.00 | 58 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 515.00 | 470 972.00 | 1 456 543.00 | 1 927 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 779.00 | 950 202.00 | 1 797 577.00 | 2 747 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
DH Report à nouveau | -468 356.00 | -382 549.00 | | -468 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 922.00 | -85 807.00 | | 6 922.00 |
DK Provisions réglementées | | 729.00 | | |
DL TOTAL (I) | -113 908.00 | -120 102.00 | | -113 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 642.00 | 339 216.00 | | 236 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 821.00 | 56 135.00 | | 103 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 326.00 | 346 148.00 | | 497 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 803.00 | 208 098.00 | | 206 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 269.00 | 159 541.00 | | 98 269.00 |
EA Autres dettes | 768 622.00 | 369 720.00 | | 768 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 485.00 | 1 478 857.00 | | 1 911 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 577.00 | 1 358 756.00 | | 1 797 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 142.00 | 1 242 215.00 | | 1 741 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 210.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 374 705.00 | | 2 374 705.00 | 2 374 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 705.00 | | 2 374 705.00 | 2 374 705.00 |
FM Production stockée | | | -18 160.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | 2 114.00 | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 540.00 | 493 900.00 | | 321 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 728.00 | 2 292.00 | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 939.00 | 498 306.00 | | 322 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 14 200.00 | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 130.00 | 311 394.00 | | 145 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 943.00 | 325 672.00 | | 145 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 996.00 | 172 634.00 | | 176 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 814.00 | 2 828 499.00 | | 2 710 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 891.00 | 2 914 306.00 | | 2 703 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 922.00 | -85 807.00 | | 6 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 278 911.00 | 442 903.00 | | 278 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 542.00 | | 153 656.00 | 961 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 935.00 | 820 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 935.00 | 813 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 609.00 | | 151 656.00 | 956 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | 2 000.00 | 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 843.00 | 67 524.00 | 149 137.00 | 560 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 176.00 | 67 524.00 | 149 137.00 | 556 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
6T Sur comptes clients | 470 972.00 | | | 470 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 972.00 | | | 470 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 701.00 | | 728.00 | 471 701.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 326.00 | 497 326.00 | | 497 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 269.00 | 98 269.00 | | 98 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 622.00 | 768 622.00 | | 768 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 726.00 | 1 179 726.00 | | 1 179 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487 180.00 | 483 031.00 | 4 148.00 | 487 180.00 |
VB T. V. A. | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
VC Groupe et associés | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 642.00 | 66 299.00 | 143 542.00 | 236 642.00 |
VI Groupe et associés | 103 821.00 | 103 821.00 | | 103 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 362.00 | | | 102 362.00 |
VP Divers | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 731.00 | 1 772 362.00 | 6 368.00 | 1 778 731.00 |
VW T.V.A. | 133 992.00 | 133 992.00 | | 133 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 485.00 | 1 741 142.00 | 143 542.00 | 1 911 485.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
ST Autres comptes | 600 061.00 | | | 600 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 446.00 | | | 242 446.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 368 886.00 | | | 368 886.00 |
YT Sous‐traitance | 322 959.00 | | | 322 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 195.00 | | | 531 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 004.00 | | | 364 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 233 944.00 | | | 1 233 944.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |