| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
AP Constructions | 156 302.00 | 3 430.00 | 152 872.00 | 156 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 847.00 | 2 661.00 | 1 186.00 | 3 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 660.00 | 230 294.00 | 129 367.00 | 359 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 613.00 | 11 191.00 | 314 423.00 | 325 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 587.00 | 282 624.00 | 515 963.00 | 798 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 159.00 | | 339 159.00 | 339 159.00 |
BZ Autres créances | 3 958 498.00 | | 3 958 498.00 | 3 958 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 146 000.00 | | 1 146 000.00 | 1 146 000.00 |
CF Disponibilités | 1 173 785.00 | | 1 173 785.00 | 1 173 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 617 442.00 | | 6 617 442.00 | 6 617 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 416 029.00 | 282 624.00 | 7 133 404.00 | 7 416 029.00 |
CU Autres participations | 69 815.00 | 3 825.00 | 65 990.00 | 69 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DH Report à nouveau | 395 488.00 | 273 982.00 | | 395 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 619 879.00 | 151 507.00 | | 5 619 879.00 |
DL TOTAL (I) | 6 383 867.00 | 793 988.00 | | 6 383 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 443.00 | 71 878.00 | | 45 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 980.00 | 527 527.00 | | 406 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 799.00 | 38 105.00 | | 25 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 702.00 | 122 078.00 | | 253 702.00 |
EA Autres dettes | 17 612.00 | 13 098.00 | | 17 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 537.00 | 772 685.00 | | 749 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 133 404.00 | 1 566 674.00 | | 7 133 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 349.00 | 741 923.00 | | 729 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 681.00 | 28 855.00 | | 14 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 805.00 | | 1 113 805.00 | 1 113 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 805.00 | | 1 113 805.00 | 1 113 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 418.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 509.00 | 24 350.00 | | 10 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 950.00 | 25 163.00 | | 20 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 418.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 745 894.00 | 13 100.00 | | 6 745 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 746 194.00 | 13 518.00 | | 6 746 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 007.00 | 2 869.00 | | 2 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869 431.00 | 10 674.00 | | 869 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871 438.00 | 13 542.00 | | 871 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 874 756.00 | -24.00 | | 5 874 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 948.00 | -42 525.00 | | 185 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 929 928.00 | 1 197 305.00 | | 7 929 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 049.00 | 1 045 798.00 | | 2 310 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 619 879.00 | 151 507.00 | | 5 619 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 275.00 | | 574 521.00 | 932 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 707 544.00 | 400 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708 209.00 | 798 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 363 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 843.00 | | 8 811.00 | 25 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 458.00 | | 33 714.00 | 330 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 973.00 | | 531 996.00 | 575 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 244.00 | 56 418.00 | 53.00 | 211 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 614.00 | 13 040.00 | | 21 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 630.00 | 43 378.00 | 53.00 | 189 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 016.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 016.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 016.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 802.00 | 179 802.00 | | 179 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 613.00 | | | 325 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 339 159.00 | | | 339 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
VC Groupe et associés | 257 754.00 | | | 257 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
VI Groupe et associés | 406 928.00 | 406 928.00 | | 406 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 036.00 | | | 54 036.00 |
VP Divers | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 674 656.00 | | | 3 674 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 627 770.00 | 4 297 656.00 | 330 113.00 | 4 627 770.00 |
VW T.V.A. | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 537.00 | 749 537.00 | | 749 537.00 |