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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 000.00 | 8 582.00 | 48 418.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 80 140.00 | 9 773.00 | 70 367.00 | 80 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 787.00 | 3 174.00 | 613.00 | 3 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 284.00 | 245 858.00 | 74 425.00 | 320 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 111 540.00 | | 4 111 540.00 | 4 111 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 834 858.00 | 267 387.00 | 4 567 471.00 | 4 834 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 854.00 | | 1 269 854.00 | 1 269 854.00 |
BZ Autres créances | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 466 995.00 | | 2 466 995.00 | 2 466 995.00 |
CF Disponibilités | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 273.00 | | 3 773 273.00 | 3 773 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 608 131.00 | 267 387.00 | 8 340 744.00 | 8 608 131.00 |
CU Autres participations | 257 284.00 | | 257 284.00 | 257 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 125 816.00 | 6 241 393.00 | | 6 125 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 623.00 | -115 577.00 | | -19 623.00 |
DL TOTAL (I) | 6 474 693.00 | 6 494 316.00 | | 6 474 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 892.00 | 1 224 496.00 | | 1 548 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 696.00 | 131.00 | | 34 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 891.00 | 54 530.00 | | 38 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 904.00 | 211 136.00 | | 240 904.00 |
EA Autres dettes | 2 668.00 | 2 051.00 | | 2 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 051.00 | 1 492 343.00 | | 1 866 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 340 744.00 | 7 986 659.00 | | 8 340 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 825.00 | | 665 825.00 | 665 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 825.00 | 1.00 | 665 825.00 | 665 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 760.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 805.00 | 18 588.00 | | 20 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 805.00 | 91 668.00 | | 20 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 805.00 | -37 374.00 | | -20 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 96 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 714.00 | 688 272.00 | | 704 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 337.00 | 803 849.00 | | 724 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 623.00 | -115 577.00 | | -19 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 231 698.00 | | 2 133 247.00 | 4 231 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 430 852.00 | 4 373 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530 088.00 | 4 834 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 843.00 | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 392.00 | 404 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 843.00 | | 57 000.00 | 25 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 416.00 | | 26 187.00 | 451 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 754 439.00 | | 2 050 060.00 | 3 754 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 862.00 | 31 760.00 | 99 236.00 | 334 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 843.00 | 8 582.00 | 25 843.00 | 25 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 019.00 | 23 178.00 | 73 392.00 | 309 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 111 540.00 | | 4 111 540.00 | 4 111 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 854.00 | 1 269 854.00 | | 1 269 854.00 |
VB T. V. A. | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515 673.00 | | 1 515 673.00 | 1 515 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 219.00 | 17 956.00 | 15 264.00 | 33 219.00 |
VI Groupe et associés | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VP Divers | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 413 025.00 | 1 297 182.00 | 4 115 843.00 | 5 413 025.00 |
VW T.V.A. | 185 420.00 | 185 420.00 | | 185 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 051.00 | 335 114.00 | 1 530 937.00 | 1 866 051.00 |