| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
AP Constructions | 80 140.00 | 7 769.00 | 72 370.00 | 80 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 748.00 | 4 754.00 | 993.00 | 5 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 529.00 | 296 496.00 | 69 033.00 | 365 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 604 534.00 | | 3 604 534.00 | 3 604 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 231 698.00 | 334 862.00 | 3 896 836.00 | 4 231 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 515.00 | | 874 515.00 | 874 515.00 |
BZ Autres créances | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 187 731.00 | | 3 187 731.00 | 3 187 731.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 089 824.00 | | 4 089 824.00 | 4 089 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 321 522.00 | 334 862.00 | 7 986 659.00 | 8 321 522.00 |
CU Autres participations | 146 590.00 | | 146 590.00 | 146 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 241 393.00 | | | 6 241 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 577.00 | | | -115 577.00 |
DL TOTAL (I) | 6 494 316.00 | | | 6 494 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 496.00 | | | 1 224 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 530.00 | | | 54 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 136.00 | | | 211 136.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 343.00 | | | 1 492 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 986 659.00 | | | 7 986 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 173 706.00 | | | 1 173 706.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 113.00 | | 487 113.00 | 487 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 113.00 | | 487 113.00 | 487 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 703.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | | | 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 294.00 | | | 54 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 080.00 | | | 73 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 668.00 | | | 91 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 374.00 | | | -37 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 669.00 | | | 96 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 272.00 | | | 688 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 849.00 | | | 803 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 577.00 | | | -115 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 240 925.00 | | 1 262 489.00 | 4 240 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 195 553.00 | 3 754 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 271 716.00 | 4 231 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 163.00 | 451 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 612.00 | | 4 967.00 | 522 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 692 470.00 | | 1 257 522.00 | 3 692 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 067.00 | 25 703.00 | 608.00 | 316 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 224.00 | 25 703.00 | 608.00 | 290 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 604 534.00 | | | 3 604 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
UX Autres créances clients | 874 515.00 | | | 874 515.00 |
VB T. V. A. | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173 706.00 | 76 665.00 | 1 097 041.00 | 1 173 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 790.00 | 17 571.00 | 33 219.00 | 50 790.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VP Divers | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 507 429.00 | 900 093.00 | 3 607 337.00 | 4 507 429.00 |
VW T.V.A. | 149 581.00 | 149 581.00 | | 149 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 343.00 | 362 083.00 | 1 130 260.00 | 1 492 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
ST Autres comptes | 188 616.00 | | | 188 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 865.00 | | | 114 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 232.00 | | | 354 232.00 |