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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 440.00 | 14 113.00 | 3 327.00 | 17 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 895.00 | 91 079.00 | 6 816.00 | 97 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 335.00 | 105 192.00 | 10 143.00 | 115 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 088.00 | | 180 088.00 | 180 088.00 |
BZ Autres créances | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CF Disponibilités | 288 876.00 | | 288 876.00 | 288 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 363.00 | | 511 363.00 | 511 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 698.00 | 105 192.00 | 521 506.00 | 626 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 873.00 | 4 006.00 | | 5 873.00 |
DG Autres réserves | 42 402.00 | 24 935.00 | | 42 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 989.00 | 37 335.00 | | 39 989.00 |
DL TOTAL (I) | 268 264.00 | 246 276.00 | | 268 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 439.00 | 13 749.00 | | 4 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 211.00 | 20 799.00 | | 89 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 480.00 | 18 272.00 | | 53 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 633.00 | 90 796.00 | | 98 633.00 |
EA Autres dettes | 7 480.00 | 8 079.00 | | 7 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 242.00 | 151 695.00 | | 253 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 506.00 | 397 971.00 | | 521 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 242.00 | 147 560.00 | | 253 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 354.00 | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 079.00 | | 740 079.00 | 740 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 079.00 | | 740 079.00 | 740 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 86.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | -86.00 | | 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | 4 905.00 | | 5 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 958.00 | 740 831.00 | | 742 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 969.00 | 703 496.00 | | 702 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 989.00 | 37 335.00 | | 39 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 014.00 | | 2 798.00 | 156 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 477.00 | 115 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 235.00 | 17 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 241.00 | 97 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 676.00 | | | 52 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 338.00 | | 2 798.00 | 103 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 649.00 | 15 960.00 | 43 418.00 | 132 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 226.00 | 7 122.00 | 35 235.00 | 42 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 423.00 | 8 838.00 | 8 183.00 | 90 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 480.00 | 53 480.00 | | 53 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
UX Autres créances clients | 180 088.00 | | | 180 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VI Groupe et associés | 89 211.00 | 89 211.00 | | 89 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 487.00 | 222 487.00 | | 222 487.00 |
VW T.V.A. | 43 729.00 | 43 729.00 | | 43 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 242.00 | 253 242.00 | | 253 242.00 |