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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 596.00 | 49 395.00 | 27 201.00 | 76 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 180.00 | 149 485.00 | 173 695.00 | 323 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 576.00 | 198 880.00 | 206 696.00 | 405 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 710.00 | | 58 710.00 | 58 710.00 |
BZ Autres créances | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CF Disponibilités | 742 102.00 | | 742 102.00 | 742 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 481.00 | | 807 481.00 | 807 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 057.00 | 198 880.00 | 1 014 177.00 | 1 213 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 180 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 875.00 | 10 169.00 | | 13 875.00 |
DG Autres réserves | 1 433.00 | 70 029.00 | | 1 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 866.00 | 74 109.00 | | 69 866.00 |
DL TOTAL (I) | 375 174.00 | 334 308.00 | | 375 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 588.00 | 137 816.00 | | 141 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 445.00 | 7 232.00 | | 361 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 293.00 | 24 200.00 | | 22 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 815.00 | 153 511.00 | | 93 815.00 |
EA Autres dettes | 19 860.00 | 50 163.00 | | 19 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 003.00 | 372 921.00 | | 639 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 177.00 | 707 229.00 | | 1 014 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 361 445.00 | | | 361 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 448.00 | | 52 172.00 | 376 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 044.00 | 405 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 010.00 | 76 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 034.00 | 323 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 422.00 | | 28 184.00 | 62 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 226.00 | | 23 988.00 | 308 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 502.00 | 43 422.00 | 23 044.00 | 178 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 721.00 | 13 684.00 | 14 010.00 | 49 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 780.00 | 29 739.00 | 9 034.00 | 128 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 58 710.00 | 58 710.00 | | 58 710.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 382.00 | 43 412.00 | 97 970.00 | 141 382.00 |
VI Groupe et associés | 361 445.00 | 361 445.00 | | 361 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VP Divers | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 178.00 | 71 178.00 | | 71 178.00 |
VW T.V.A. | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 003.00 | 541 033.00 | 97 970.00 | 639 003.00 |