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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 422.00 | 49 721.00 | 12 701.00 | 62 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 226.00 | 128 780.00 | 179 446.00 | 308 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 448.00 | 178 502.00 | 197 946.00 | 376 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 995.00 | | 191 995.00 | 191 995.00 |
BZ Autres créances | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CF Disponibilités | 309 972.00 | | 309 972.00 | 309 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 282.00 | | 509 282.00 | 509 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 730.00 | 178 502.00 | 707 229.00 | 885 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 169.00 | 8 014.00 | | 10 169.00 |
DG Autres réserves | 70 029.00 | 47 082.00 | | 70 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 109.00 | 43 103.00 | | 74 109.00 |
DL TOTAL (I) | 334 308.00 | 278 199.00 | | 334 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 816.00 | 169 863.00 | | 137 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 232.00 | 29.00 | | 7 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 200.00 | 15 628.00 | | 24 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 511.00 | 105 944.00 | | 153 511.00 |
EA Autres dettes | 50 163.00 | 28 780.00 | | 50 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 921.00 | 320 244.00 | | 372 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 229.00 | 598 443.00 | | 707 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 603.00 | | 1 218 603.00 | 1 218 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 603.00 | | 1 218 603.00 | 1 218 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 617.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 937.00 | 3 037.00 | | 21 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 107.00 | 1 075 081.00 | | 1 222 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 998.00 | 1 031 978.00 | | 1 147 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 109.00 | 43 103.00 | | 74 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 885.00 | 42 617.00 | | 135 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 805.00 | 15 916.00 | | 33 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 080.00 | 26 700.00 | | 102 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 163.00 | 50 163.00 | | 50 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 191 995.00 | 191 995.00 | | 191 995.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 536.00 | 33 819.00 | 92 990.00 | 137 536.00 |
VI Groupe et associés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 111.00 | 205 111.00 | | 205 111.00 |
VW T.V.A. | 53 019.00 | 53 019.00 | | 53 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 921.00 | 269 205.00 | 92 990.00 | 372 921.00 |