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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 825.00 | 40 275.00 | 37 550.00 | 77 825.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 290.00 | 40 275.00 | 41 015.00 | 81 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 623.00 | | 61 623.00 | 61 623.00 |
072 Créances – Autres | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
084 Disponibilités | 197 707.00 | | 197 707.00 | 197 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 606.00 | | 294 606.00 | 294 606.00 |
110 Total général Actif | 375 896.00 | 40 275.00 | 335 620.00 | 375 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 486 601.00 | 409 728.00 | | 486 601.00 |
230 Autres produits | 10 048.00 | 4 440.00 | | 10 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 649.00 | 414 168.00 | | 496 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 536.00 | 34 348.00 | | 69 536.00 |
242 Autres charges externes. | 103 349.00 | 94 059.00 | | 103 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 384.00 | 2 862.00 | | 3 384.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 111.00 | | | 111.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 51.00 | | | 51.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 152.00 | 180 293.00 | | 186 152.00 |
252 Charges sociales | 48 996.00 | 59 378.00 | | 48 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 843.00 | 10 104.00 | | 12 843.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 785.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 284.00 | 381 829.00 | | 424 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 365.00 | 32 340.00 | | 72 365.00 |
280 Produits financiers | 277.00 | 148.00 | | 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 2 575.00 | 1 236.00 | | 2 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | 283.00 | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 904.00 | 2 966.00 | | 14 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 032.00 | 28 002.00 | | 55 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 305.00 | | | 57 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 411.00 | | | 23 411.00 |