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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 961.00 | 75 486.00 | 53 475.00 | 128 961.00 |
040 Immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 449.00 | 75 486.00 | 56 963.00 | 132 449.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
072 Créances – Autres | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
084 Disponibilités | 212 920.00 | | 212 920.00 | 212 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 628.00 | | 324 628.00 | 324 628.00 |
110 Total général Actif | 457 077.00 | 75 486.00 | 381 592.00 | 457 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 753.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 90.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 331.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 292.00 | | | 292.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 529.00 | | | 129 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 857.00 | | | 27 857.00 |