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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 062.00 | 64 668.00 | 61 394.00 | 126 062.00 |
040 Immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 529.00 | 64 668.00 | 64 861.00 | 129 529.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 397.00 | | 69 397.00 | 69 397.00 |
072 Créances – Autres | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
084 Disponibilités | 161 675.00 | | 161 675.00 | 161 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 037.00 | | 276 037.00 | 276 037.00 |
110 Total général Actif | 405 567.00 | 64 668.00 | 340 898.00 | 405 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 767.00 | 392 443.00 | | 400 767.00 |
230 Autres produits | 1 859.00 | 6 969.00 | | 1 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 626.00 | 399 412.00 | | 402 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 423.00 | 54 780.00 | | 75 423.00 |
242 Autres charges externes. | 90 322.00 | 70 404.00 | | 90 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 867.00 | 3 054.00 | | 2 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 342.00 | 180 698.00 | | 161 342.00 |
252 Charges sociales | 56 469.00 | 51 706.00 | | 56 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 207.00 | 12 186.00 | | 12 207.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 79.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 642.00 | 372 907.00 | | 398 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 984.00 | 26 504.00 | | 3 984.00 |
280 Produits financiers | 1 020.00 | 750.00 | | 1 020.00 |
294 Charges financières | 1 359.00 | 2 690.00 | | 1 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 380.00 | 615.00 | | 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 3 057.00 | | 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 838.00 | 20 892.00 | | 2 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 040.00 | | | 82 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 490.00 | | | 47 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 622.00 | | | 28 622.00 |