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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 805.00 | 9 773.00 | 30 032.00 | 39 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 455.00 | 9 773.00 | 138 682.00 | 148 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 226.00 | | 74 226.00 | 74 226.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 149.00 | | 75 149.00 | 75 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 605.00 | 9 773.00 | 213 831.00 | 223 605.00 |
CU Autres participations | 108 650.00 | | 108 650.00 | 108 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 006.00 | 50 775.00 | | 62 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410.00 | 11 231.00 | | 410.00 |
DL TOTAL (I) | 63 516.00 | 63 106.00 | | 63 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 733.00 | 35 950.00 | | 40 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 093.00 | 2 433.00 | | 95 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 955.00 | 1 578.00 | | 3 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 182.00 | 9 908.00 | | 4 182.00 |
EA Autres dettes | 6 352.00 | 16 759.00 | | 6 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 315.00 | 66 628.00 | | 150 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 831.00 | 129 734.00 | | 213 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 707.00 | | 116 707.00 | 116 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 707.00 | | 116 707.00 | 116 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 557.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 780.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 265.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 3 167.00 | | 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 476.00 | 165 457.00 | | 120 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 066.00 | 154 226.00 | | 120 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410.00 | 11 231.00 | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 705.00 | | 28 750.00 | 119 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 900.00 | | 28 750.00 | 79 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993.00 | 7 780.00 | | 1 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993.00 | 7 780.00 | | 1 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VC Groupe et associés | 68 570.00 | | | 68 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 636.00 | 17 383.00 | 19 253.00 | 36 636.00 |
VI Groupe et associés | 95 093.00 | 95 093.00 | | 95 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 149.00 | 75 149.00 | | 75 149.00 |
VW T.V.A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 315.00 | 131 062.00 | 19 253.00 | 150 315.00 |