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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 339.00 | 11 890.00 | 64 449.00 | 76 339.00 |
040 Immobilisations financières | 732 960.00 | | 732 960.00 | 732 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 809 299.00 | 11 890.00 | 797 409.00 | 809 299.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 309.00 | | 49 309.00 | 49 309.00 |
072 Créances – Autres | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
084 Disponibilités | 64 677.00 | | 64 677.00 | 64 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 369.00 | | 116 369.00 | 116 369.00 |
110 Total général Actif | 925 668.00 | 11 890.00 | 913 778.00 | 925 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 698.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 364 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 481 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 847 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 913 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188 453.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 278 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 591.00 | 119 353.00 | | 123 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 759.00 | 120 853.00 | | 126 759.00 |
242 Autres charges externes. | 13 305.00 | 6 361.00 | | 13 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 470.00 | 6 990.00 | | 11 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 33 972.00 | 31 069.00 | | 33 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 754.00 | 6 707.00 | | 10 754.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 501.00 | 111 126.00 | | 119 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 258.00 | 9 727.00 | | 7 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
294 Charges financières | 9 040.00 | 8 523.00 | | 9 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 81.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | 784.00 | | 4 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 698.00 | 339.00 | | 15 698.00 |