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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 036.00 | 33 329.00 | 6 707.00 | 40 036.00 |
040 Immobilisations financières | 619 710.00 | | 619 710.00 | 619 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 659 746.00 | 33 329.00 | 626 417.00 | 659 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
072 Créances – Autres | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
084 Disponibilités | 51 064.00 | | 51 064.00 | 51 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 887.00 | | 95 887.00 | 95 887.00 |
110 Total général Actif | 755 633.00 | 33 329.00 | 722 304.00 | 755 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 377 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 293 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 672 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 722 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 311 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 461.00 | 127 355.00 | | 122 461.00 |
230 Autres produits | 1 470.00 | 466.00 | | 1 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 931.00 | 127 821.00 | | 123 931.00 |
242 Autres charges externes. | 7 895.00 | 10 212.00 | | 7 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 085.00 | 12 705.00 | | 10 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 70 000.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 29 162.00 | 26 936.00 | | 29 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 000.00 | 127 711.00 | | 115 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 931.00 | 110.00 | | 8 931.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | 634.00 | | 151.00 |
290 Produits exceptionnels | | 517 825.00 | | |
294 Charges financières | 7 058.00 | 12 876.00 | | 7 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | 309.00 | 518 713.00 | | 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 543.00 | | | 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 173.00 | -13 020.00 | | 1 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 659 746.00 | | | 659 746.00 |