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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 351.00 | 33 181.00 | 2 169.00 | 35 351.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 938.00 | 79 373.00 | 5 565.00 | 84 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 010.00 | 115 974.00 | 35 036.00 | 151 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 852.00 | | 100 852.00 | 100 852.00 |
BP En cours de production de services | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 550.00 | | 628 550.00 | 628 550.00 |
BZ Autres créances | 345 873.00 | | 345 873.00 | 345 873.00 |
CF Disponibilités | 367 897.00 | | 367 897.00 | 367 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 270.00 | | 1 732 270.00 | 1 732 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 280.00 | 115 974.00 | 1 767 306.00 | 1 883 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 233 540.00 | 233 540.00 | | 233 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 583.00 | 142 926.00 | | 365 583.00 |
DL TOTAL (I) | 681 622.00 | 458 965.00 | | 681 622.00 |
DP Provisions pour risques | | 111 197.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 111 197.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | | | 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 015.00 | 60 528.00 | | 154 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 507.00 | 45 686.00 | | 3 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 235.00 | 129 445.00 | | 376 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 834.00 | 124 889.00 | | 202 834.00 |
EA Autres dettes | 26 103.00 | 21 384.00 | | 26 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 462.00 | 302 894.00 | | 322 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 684.00 | 684 826.00 | | 1 085 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 306.00 | 1 254 988.00 | | 1 767 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 197.00 | | 111 197.00 | 111 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 197.00 | | 111 197.00 | 111 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 015.00 | 154 015.00 | | 154 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 235.00 | 376 235.00 | | 376 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 350.00 | 979 049.00 | 11 302.00 | 990 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 177.00 | 1 082 177.00 | | 1 082 177.00 |