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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 071.00 | 38 546.00 | 9 526.00 | 48 071.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 362.00 | 96 107.00 | 28 255.00 | 124 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 078.00 | 138 072.00 | 66 007.00 | 204 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 577.00 | 19 638.00 | 128 939.00 | 148 577.00 |
BP En cours de production de services | 100 345.00 | | 100 345.00 | 100 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 078.00 | | 173 078.00 | 173 078.00 |
BZ Autres créances | 121 327.00 | | 121 327.00 | 121 327.00 |
CF Disponibilités | 592 055.00 | | 592 055.00 | 592 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 073.00 | 19 638.00 | 1 141 435.00 | 1 161 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 151.00 | 157 710.00 | 1 207 442.00 | 1 365 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 514 821.00 | 233 601.00 | | 514 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 770.00 | 281 248.00 | | 108 770.00 |
DL TOTAL (I) | 706 091.00 | 597 349.00 | | 706 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 520.00 | 225 359.00 | | 112 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 444.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 506.00 | 226 183.00 | | 116 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 208.00 | 80 693.00 | | 152 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 565.00 | 98 994.00 | | 77 565.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 344.00 | 103 476.00 | | 40 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 351.00 | 737 149.00 | | 501 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 442.00 | 1 334 498.00 | | 1 207 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 859.00 | 737 149.00 | | 402 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 359.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 114 168.00 | | 2 114 168.00 | 2 114 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 168.00 | | 2 114 168.00 | 2 114 168.00 |
FM Production stockée | | | -16 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 638.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 342.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 486.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 994.00 | 107 999.00 | | 33 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 388.00 | 2 480 244.00 | | 2 115 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 618.00 | 2 198 996.00 | | 2 006 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 770.00 | 281 248.00 | | 108 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 307.00 | | 4 453.00 | 206 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 682.00 | 204 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 999.00 | 64 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 127 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 071.00 | | | 70 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 011.00 | | 4 453.00 | 124 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 269.00 | 15 484.00 | 6 682.00 | 129 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 113.00 | 5 432.00 | 5 999.00 | 39 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 156.00 | 10 052.00 | 683.00 | 90 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 118.00 | 19 638.00 | 18 118.00 | 18 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 118.00 | 19 638.00 | 18 118.00 | 18 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 118.00 | 19 638.00 | 18 118.00 | 18 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 638.00 | 18 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 208.00 | 152 208.00 | | 152 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
UX Autres créances clients | 173 078.00 | 173 078.00 | | 173 078.00 |
VB T. V. A. | 45 636.00 | 45 636.00 | | 45 636.00 |
VC Groupe et associés | 73 574.00 | 73 574.00 | | 73 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 500.00 | 14 008.00 | 98 492.00 | 112 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VP Divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 550.00 | 308 324.00 | 12 226.00 | 320 550.00 |
VW T.V.A. | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 845.00 | 286 353.00 | 98 492.00 | 384 845.00 |