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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 071.00 | 39 113.00 | 14 958.00 | 54 071.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 592.00 | 86 737.00 | 33 855.00 | 120 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 307.00 | 129 269.00 | 77 038.00 | 206 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 288.00 | 18 118.00 | 196 170.00 | 214 288.00 |
BP En cours de production de services | 117 281.00 | | 117 281.00 | 117 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 849.00 | | 237 849.00 | 237 849.00 |
BZ Autres créances | 50 846.00 | | 50 846.00 | 50 846.00 |
CF Disponibilités | 646 109.00 | | 646 109.00 | 646 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 578.00 | 18 118.00 | 1 257 460.00 | 1 275 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 885.00 | 147 387.00 | 1 334 498.00 | 1 481 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 233 601.00 | | | 233 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 248.00 | | | 281 248.00 |
DL TOTAL (I) | 597 349.00 | | | 597 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 359.00 | | | 225 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 183.00 | | | 226 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 693.00 | | | 80 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 994.00 | | | 98 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 476.00 | | | 103 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 149.00 | | | 737 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 498.00 | | | 1 334 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 149.00 | | | 737 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 216 862.00 | 137 107.00 | 2 353 969.00 | 2 216 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 862.00 | 137 107.00 | 2 353 969.00 | 2 216 862.00 |
FM Production stockée | | | 84 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 118.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 733.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 999.00 | | | 107 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 244.00 | | | 2 480 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 996.00 | | | 2 198 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 248.00 | | | 281 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 121.00 | | 37 487.00 | 175 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 301.00 | 206 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 301.00 | 124 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 724.00 | | 12 347.00 | 57 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 746.00 | | 24 566.00 | 105 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 652.00 | | 574.00 | 11 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 262.00 | 10 309.00 | 6 301.00 | 125 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 672.00 | 3 441.00 | | 35 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 589.00 | 6 868.00 | 6 301.00 | 89 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 253.00 | 18 118.00 | 17 253.00 | 17 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 253.00 | 18 118.00 | 17 253.00 | 17 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 253.00 | 18 118.00 | 17 253.00 | 17 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 118.00 | 17 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 693.00 | 80 693.00 | | 80 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 476.00 | 103 476.00 | | 103 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
UX Autres créances clients | 237 849.00 | 237 849.00 | | 237 849.00 |
VB T. V. A. | 45 754.00 | 45 754.00 | | 45 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VP Divers | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 127.00 | 297 901.00 | 12 226.00 | 310 127.00 |
VW T.V.A. | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 966.00 | 510 966.00 | | 510 966.00 |