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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 556.00 | 91 115.00 | 21 441.00 | 112 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 933.00 | 99 492.00 | 94 441.00 | 193 933.00 |
060 Stock marchandises | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
072 Créances – Autres | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
084 Disponibilités | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 981.00 | | 45 981.00 | 45 981.00 |
110 Total général Actif | 239 914.00 | 99 492.00 | 140 422.00 | 239 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -86 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 808.00 | | | 268 808.00 |
230 Autres produits | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 298.00 | | | 273 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 902.00 | | | 91 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29.00 | | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 65 402.00 | | | 65 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 785.00 | | | 90 785.00 |
252 Charges sociales | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
262 Autres charges | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 081.00 | | | 288 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 783.00 | | | -14 783.00 |
290 Produits exceptionnels | 921.00 | | | 921.00 |
294 Charges financières | 907.00 | | | 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 578.00 | | | -20 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 585.00 | | | 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 850.00 | | | 191 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 925.00 | | | 57 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |