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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 506.00 | 105 283.00 | 11 223.00 | 116 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 883.00 | 113 660.00 | 84 223.00 | 197 883.00 |
060 Stock marchandises | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
072 Créances – Autres | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
084 Disponibilités | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 171.00 | | 45 171.00 | 45 171.00 |
110 Total général Actif | 243 053.00 | 113 660.00 | 129 394.00 | 243 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -142 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 678.00 | | | 219 678.00 |
230 Autres produits | 580.00 | | | 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 258.00 | | | 220 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 075.00 | | | 82 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 218.00 | | | -1 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162.00 | | | 162.00 |
242 Autres charges externes. | 57 908.00 | | | 57 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 209.00 | | | 73 209.00 |
252 Charges sociales | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
262 Autres charges | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 556.00 | | | 246 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 298.00 | | | -26 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
294 Charges financières | 514.00 | | | 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 503.00 | | | -22 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 083.00 | | | 196 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 658.00 | | | 44 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |