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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 003.00 | 117 257.00 | 8 746.00 | 126 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 380.00 | 125 634.00 | 81 746.00 | 207 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 6 000.00 | -6 000.00 | |
060 Stock marchandises | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
072 Créances – Autres | 37 364.00 | | 37 364.00 | 37 364.00 |
084 Disponibilités | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 571.00 | 6 000.00 | 55 571.00 | 61 571.00 |
110 Total général Actif | 268 951.00 | 131 634.00 | 137 317.00 | 268 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -179 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -128 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 741.00 | | | 196 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 914.00 | | | 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 122 394.00 | | | 122 394.00 |
230 Autres produits | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 614.00 | | | 161 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 835.00 | | | 68 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26.00 | | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 057.00 | | | 58 057.00 |
252 Charges sociales | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 752.00 | | | 113 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 862.00 | | | 47 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 804.00 | | | 47 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 406.00 | | | 202 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |