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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 811.00 | 161 471.00 | 33 340.00 | 194 811.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 481.00 | 162 680.00 | 143 800.00 | 306 481.00 |
072 Créances – Autres | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
084 Disponibilités | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
110 Total général Actif | 320 286.00 | 162 680.00 | 157 606.00 | 320 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 775.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 026.00 | 165 764.00 | | 144 026.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3 059.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 028.00 | 168 823.00 | | 144 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 939.00 | 40 684.00 | | 32 939.00 |
242 Autres charges externes. | 66 483.00 | 75 839.00 | | 66 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 683.00 | 4 617.00 | | 3 683.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7.00 | | | 7.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 602.00 | 41 076.00 | | 23 602.00 |
252 Charges sociales | 5 730.00 | 15 430.00 | | 5 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 996.00 | 16 839.00 | | 16 996.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 443.00 | 194 488.00 | | 149 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 415.00 | -25 665.00 | | -5 415.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 254.00 | 1 608.00 | | 3 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 156.00 | 62.00 | | 1 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 823.00 | -27 332.00 | | -9 823.00 |