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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 874.00 | 189 984.00 | 6 890.00 | 196 874.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 544.00 | 191 194.00 | 117 350.00 | 308 544.00 |
072 Créances – Autres | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
084 Disponibilités | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
110 Total général Actif | 343 634.00 | 191 194.00 | 152 440.00 | 343 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 775.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 063.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 129.00 | 229 288.00 | | 219 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 738.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 635.00 | 230 026.00 | | 220 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 452.00 | 53 174.00 | | 52 452.00 |
242 Autres charges externes. | 63 764.00 | 58 173.00 | | 63 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 999.00 | 6 550.00 | | 4 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 069.00 | 67 819.00 | | 62 069.00 |
252 Charges sociales | 12 205.00 | 19 729.00 | | 12 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 220.00 | 7 797.00 | | 5 220.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 66.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 714.00 | 213 308.00 | | 200 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 921.00 | 16 718.00 | | 19 921.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 441.00 | 531.00 | | 441.00 |
294 Charges financières | 538.00 | 1 542.00 | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 676.00 | 2 860.00 | | 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 754.00 | | | 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 397.00 | 12 848.00 | | 18 397.00 |