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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 752.00 | 201 147.00 | 17 605.00 | 218 752.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 421.00 | 202 357.00 | 128 065.00 | 330 421.00 |
072 Créances – Autres | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
084 Disponibilités | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 362.00 | | 37 362.00 | 37 362.00 |
110 Total général Actif | 367 783.00 | 202 357.00 | 165 426.00 | 367 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 926.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 426.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 624.00 | 82 963.00 | | 212 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 55 321.00 | | |
230 Autres produits | 1 194.00 | 702.00 | | 1 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 818.00 | 138 986.00 | | 213 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 203.00 | 27 453.00 | | 52 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 719.00 | 497.00 | | 719.00 |
242 Autres charges externes. | 70 292.00 | 57 311.00 | | 70 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 289.00 | 8 923.00 | | 6 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 756.00 | 74 552.00 | | 68 756.00 |
252 Charges sociales | 14 193.00 | 21 854.00 | | 14 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 169.00 | 6 031.00 | | 5 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 624.00 | 196 622.00 | | 217 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 806.00 | -57 636.00 | | -3 806.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 879.00 | | |
294 Charges financières | 781.00 | 257.00 | | 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 563.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 584.00 | -50 575.00 | | -4 584.00 |