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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 838.00 | 19 984.00 | 13 855.00 | 33 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 606.00 | 2 384.00 | 1 222.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 444.00 | 22 367.00 | 15 077.00 | 37 444.00 |
BT Marchandises | 48 591.00 | | 48 591.00 | 48 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
BZ Autres créances | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CF Disponibilités | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 099.00 | | 98 099.00 | 98 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 543.00 | 22 367.00 | 113 176.00 | 135 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
DH Report à nouveau | 43 572.00 | 50 723.00 | | 43 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 356.00 | -7 151.00 | | -8 356.00 |
DL TOTAL (I) | 56 614.00 | 64 971.00 | | 56 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 228.00 | 27 546.00 | | 40 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 695.00 | 30 398.00 | | 12 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 639.00 | 8 487.00 | | 3 639.00 |
EA Autres dettes | | 4 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 562.00 | 71 219.00 | | 56 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 176.00 | 136 190.00 | | 113 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 562.00 | 71 219.00 | | 56 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 754.00 | | 94 754.00 | 94 754.00 |
FG Production vendue services | 55 446.00 | | 55 446.00 | 55 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 406.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 128.00 | 794.00 | | 1 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 949.00 | 114 611.00 | | 153 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 305.00 | 121 762.00 | | 162 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 356.00 | -7 151.00 | | -8 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 215.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 778.00 | | 1 667.00 | 35 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 778.00 | | 1 667.00 | 35 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 961.00 | 4 406.00 | | 17 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 961.00 | 4 406.00 | | 17 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
UX Autres créances clients | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | | | 713.00 |
VI Groupe et associés | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VW T.V.A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |