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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 518.00 | 23 927.00 | 12 591.00 | 36 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 606.00 | 2 859.00 | 747.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 124.00 | 26 786.00 | 13 338.00 | 40 124.00 |
BT Marchandises | 50 459.00 | | 50 459.00 | 50 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 367.00 | | 46 367.00 | 46 367.00 |
BZ Autres créances | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CF Disponibilités | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 955.00 | | 110 955.00 | 110 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 079.00 | 26 786.00 | 124 293.00 | 151 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
DH Report à nouveau | 35 216.00 | 43 572.00 | | 35 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 906.00 | -8 356.00 | | -3 906.00 |
DL TOTAL (I) | 52 708.00 | 56 614.00 | | 52 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 968.00 | 40 228.00 | | 44 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 533.00 | 12 695.00 | | 18 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 084.00 | 3 639.00 | | 8 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 585.00 | 56 562.00 | | 71 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 293.00 | 113 176.00 | | 124 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 585.00 | 56 562.00 | | 71 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 096.00 | | 77 096.00 | 77 096.00 |
FG Production vendue services | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 689.00 | | 105 689.00 | 105 689.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 183.00 | 1 128.00 | | 1 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 691.00 | 153 949.00 | | 105 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 597.00 | 162 305.00 | | 109 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 906.00 | -8 356.00 | | -3 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 444.00 | | 2 679.00 | 37 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 444.00 | | 2 679.00 | 37 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 367.00 | 4 419.00 | | 22 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 367.00 | 4 419.00 | | 22 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
UX Autres créances clients | 46 367.00 | | | 46 367.00 |
VB T. V. A. | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VI Groupe et associés | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
VW T.V.A. | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 585.00 | 71 585.00 | | 71 585.00 |