| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 701.00 | 28 105.00 | 11 596.00 | 39 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 606.00 | 3 046.00 | 560.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 307.00 | 31 151.00 | 12 156.00 | 43 307.00 |
BT Marchandises | 42 087.00 | | 42 087.00 | 42 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CF Disponibilités | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 338.00 | | 72 338.00 | 72 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 645.00 | 31 151.00 | 84 494.00 | 115 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
DH Report à nouveau | 31 309.00 | 35 216.00 | | 31 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 443.00 | -3 906.00 | | -28 443.00 |
DL TOTAL (I) | 24 266.00 | 52 708.00 | | 24 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 209.00 | 44 968.00 | | 38 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 854.00 | 18 533.00 | | 14 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 165.00 | 8 084.00 | | 7 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 228.00 | 71 585.00 | | 60 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 494.00 | 124 293.00 | | 84 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 228.00 | 71 585.00 | | 60 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 483.00 | | 54 483.00 | 54 483.00 |
FG Production vendue services | 66 774.00 | | 66 774.00 | 66 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 257.00 | | 121 257.00 | 121 257.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 322.00 | 1 183.00 | | 1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 257.00 | 105 691.00 | | 121 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 700.00 | 109 597.00 | | 149 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 443.00 | -3 906.00 | | -28 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 124.00 | | 3 183.00 | 40 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 124.00 | | 3 183.00 | 40 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 786.00 | 4 365.00 | | 26 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 786.00 | 4 365.00 | | 26 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VI Groupe et associés | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VW T.V.A. | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 228.00 | 60 228.00 | | 60 228.00 |