| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 650.00 | 13 376.00 | 8 274.00 | 21 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 509.00 | 141 269.00 | 67 241.00 | 208 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 025.00 | | 349 025.00 | 349 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 176.00 | 172 795.00 | 430 380.00 | 603 176.00 |
BT Marchandises | 601 989.00 | | 601 989.00 | 601 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 506 045.00 | 3 121 094.00 | 3 384 951.00 | 6 506 045.00 |
BZ Autres créances | 1 445 140.00 | 1 228 741.00 | 216 399.00 | 1 445 140.00 |
CF Disponibilités | 710 765.00 | | 710 765.00 | 710 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 310 015.00 | 4 349 835.00 | 4 960 179.00 | 9 310 015.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 929 333.00 | 4 522 631.00 | 5 406 703.00 | 9 929 333.00 |
CU Autres participations | 21 940.00 | 16 100.00 | 5 840.00 | 21 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 118 875.00 | -664 153.00 | | -1 118 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 111 087.00 | -454 722.00 | | -1 111 087.00 |
DL TOTAL (I) | -2 117 762.00 | -1 006 675.00 | | -2 117 762.00 |
DP Provisions pour risques | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 494 382.00 | 494 382.00 | | 494 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 524.00 | 494 382.00 | | 510 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 600.00 | 295.00 | | 57 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 802 083.00 | 9 545 861.00 | | 6 802 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 855.00 | 293 852.00 | | 149 855.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 013 940.00 | 9 840 008.00 | | 7 013 940.00 |
ED (V) | | 5 298.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 406 703.00 | 9 333 012.00 | | 5 406 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 585 187.00 | 4 720 591.00 | 8 305 778.00 | 3 585 187.00 |
FG Production vendue services | 139 630.00 | 1 519.00 | 141 149.00 | 139 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 817.00 | 4 722 110.00 | 8 446 927.00 | 3 724 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 471 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 977 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 349 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 638 433.00 | |
GE Autres charges | | | 32 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 293 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -822 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -853 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 200.00 | 42 300.00 | | 24 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 200.00 | 42 300.00 | | 24 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 104.00 | 67 034.00 | | 3 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 930.00 | 64 874.00 | | 183 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 231.00 | 52 333.00 | | 95 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 265.00 | 184 240.00 | | 282 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 065.00 | -141 940.00 | | -258 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 495 207.00 | 12 353 029.00 | | 8 495 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 606 294.00 | 12 807 752.00 | | 9 606 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 111 087.00 | -454 722.00 | | -1 111 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 882.00 | | 11 927.00 | 1 188 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 105.00 | 370 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 634.00 | 603 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183 604.00 | 2 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 924.00 | 230 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 656.00 | | | 185 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 734.00 | | 5 350.00 | 523 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 493.00 | | 6 578.00 | 479 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 720.00 | 156 277.00 | 302 302.00 | 302 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 834.00 | 821.00 | 3 604.00 | 4 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 886.00 | 155 456.00 | 298 697.00 | 297 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 382.00 | 16 142.00 | | 494 382.00 |
6T Sur comptes clients | 901 466.00 | 2 221 048.00 | 1 420.00 | 901 466.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 811 356.00 | 417 385.00 | | 811 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 717 822.00 | 2 649 533.00 | 1 420.00 | 1 717 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 212 204.00 | 2 665 675.00 | 1 420.00 | 2 212 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 638 433.00 | 1 420.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 243.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 802 083.00 | 6 802 083.00 | | 6 802 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 025.00 | | | 349 025.00 |
UX Autres créances clients | 3 263 579.00 | | | 3 263 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 242 466.00 | | | 3 242 466.00 |
VB T. V. A. | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378 741.00 | | | 1 378 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 075.00 | | | 46 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 346 286.00 | 7 997 260.00 | 349 025.00 | 8 346 286.00 |
VW T.V.A. | 85 799.00 | 85 799.00 | | 85 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 009 710.00 | 7 009 710.00 | | 7 009 710.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |