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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 160.00 | 15 833.00 | 327.00 | 16 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 801.00 | 137 025.00 | 62 776.00 | 199 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 025.00 | | 349 025.00 | 349 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 877.00 | 160 749.00 | 412 128.00 | 572 877.00 |
BT Marchandises | 336 053.00 | | 336 053.00 | 336 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 104 031.00 | 2 606 244.00 | 1 497 787.00 | 4 104 031.00 |
BZ Autres créances | 260 316.00 | 95 529.00 | 164 788.00 | 260 316.00 |
CF Disponibilités | 881 041.00 | | 881 041.00 | 881 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 582 941.00 | 2 701 773.00 | 2 881 168.00 | 5 582 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 155 818.00 | 2 862 522.00 | 3 293 296.00 | 6 155 818.00 |
CU Autres participations | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | -749 856.00 | -2 229 962.00 | | -749 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 246.00 | 1 480 106.00 | | 383 246.00 |
DL TOTAL (I) | -254 410.00 | -637 656.00 | | -254 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 494 382.00 | 494 382.00 | | 494 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 382.00 | 494 382.00 | | 494 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 600.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 892.00 | 9 400.00 | | 1 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 124.00 | 5 247 774.00 | | 2 986 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 958.00 | 59 179.00 | | 47 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 166.00 | 51 795.00 | | 2 166.00 |
EA Autres dettes | 15 184.00 | 9 398.00 | | 15 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 053 324.00 | 5 449 846.00 | | 3 053 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 296.00 | 5 306 571.00 | | 3 293 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 213.00 | 4 392 487.00 | 5 823 699.00 | 1 431 213.00 |
FG Production vendue services | 124 989.00 | 11 284.00 | 136 273.00 | 124 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 202.00 | 4 403 770.00 | 5 959 972.00 | 1 556 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 159 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 585 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 622 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 135.00 | |
GE Autres charges | | | 924 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 389 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 263.00 | 103.00 | | 120 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 780.00 | 30 850.00 | | 4 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 043.00 | 42 412.00 | | 125 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 043.00 | -10 352.00 | | -125 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 159 132.00 | 9 018 143.00 | | 7 159 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 775 886.00 | 7 538 037.00 | | 6 775 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 246.00 | 1 480 106.00 | | 383 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 983.00 | | 674.00 | 576 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 97 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 780.00 | 354 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 780.00 | 572 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 287.00 | | 674.00 | 215 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 645.00 | | | 359 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 668.00 | 22 241.00 | | 132 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 617.00 | 22 241.00 | | 130 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 382.00 | | | 494 382.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 4 780.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 525 833.00 | 11 715.00 | 932 723.00 | 3 525 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 357 185.00 | 1 420.00 | 261 656.00 | 357 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 893 637.00 | 13 135.00 | 1 199 159.00 | 3 893 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 388 019.00 | 13 135.00 | 1 199 159.00 | 4 388 019.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 715.00 | 932 723.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 420.00 | 266 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 124.00 | 2 986 124.00 | | 2 986 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 451.00 | 58 451.00 | | 58 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 025.00 | | 349 025.00 | 349 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 545.00 | 1 422 545.00 | | 1 422 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 681 486.00 | 2 681 486.00 | | 2 681 486.00 |
VB T. V. A. | 145 756.00 | 145 756.00 | | 145 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VP Divers | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 528.00 | 95 528.00 | | 95 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 714 872.00 | 4 365 847.00 | 349 025.00 | 4 714 872.00 |
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 051 432.00 | 3 051 432.00 | | 3 051 432.00 |