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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 160.00 | 13 192.00 | 2 968.00 | 16 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 127.00 | 117 426.00 | 81 701.00 | 199 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 025.00 | | 349 025.00 | 349 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 983.00 | 143 288.00 | 433 695.00 | 576 983.00 |
BT Marchandises | 1 958 467.00 | | 1 958 467.00 | 1 958 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 448 123.00 | 3 525 833.00 | 1 922 291.00 | 5 448 123.00 |
BZ Autres créances | 505 690.00 | 357 185.00 | 148 505.00 | 505 690.00 |
CF Disponibilités | 798 954.00 | | 798 954.00 | 798 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 660.00 | | 44 660.00 | 44 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 755 894.00 | 3 883 017.00 | 4 872 877.00 | 8 755 894.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 332 877.00 | 4 026 306.00 | 5 306 571.00 | 9 332 877.00 |
CU Autres participations | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 229 962.00 | -1 118 875.00 | | -2 229 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 106.00 | -1 111 087.00 | | 1 480 106.00 |
DL TOTAL (I) | -637 656.00 | -2 117 762.00 | | -637 656.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 143.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 494 382.00 | 494 382.00 | | 494 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 382.00 | 510 524.00 | | 494 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 400.00 | 4 230.00 | | 9 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 247 774.00 | 6 802 083.00 | | 5 247 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 372.00 | 149 855.00 | | 120 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 449 846.00 | 7 013 940.00 | | 5 449 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 571.00 | 5 406 703.00 | | 5 306 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 637 220.00 | 5 177 906.00 | 7 815 126.00 | 2 637 220.00 |
FG Production vendue services | -161.00 | 3 713.00 | 3 552.00 | -161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 059.00 | 5 181 619.00 | 7 818 678.00 | 2 637 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142 342.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 961 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 314 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 356 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 675 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 492 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 468 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 490 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 060.00 | 24 200.00 | | 32 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 060.00 | 24 200.00 | | 32 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 3 104.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 850.00 | 183 930.00 | | 30 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 459.00 | 95 231.00 | | 11 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 412.00 | 282 265.00 | | 42 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 352.00 | -258 065.00 | | -10 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 018 143.00 | 8 495 207.00 | | 9 018 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 538 037.00 | 9 606 294.00 | | 7 538 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480 106.00 | -1 111 087.00 | | 1 480 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 176.00 | | 71 858.00 | 603 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 320.00 | 359 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 050.00 | 576 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 730.00 | 215 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 159.00 | | 71 858.00 | 230 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 965.00 | | | 370 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 695.00 | 43 306.00 | 67 333.00 | 156 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 644.00 | 43 306.00 | 67 333.00 | 154 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 8 715 570.00 | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 524.00 | | 16 143.00 | 510 524.00 |
6T Sur comptes clients | 3 121 094.00 | 675 524.00 | 270 785.00 | 3 121 094.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 228 741.00 | | | 1 228 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 365 935.00 | 678 964.00 | 1 151 262.00 | 4 365 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 876 460.00 | 678 964.00 | 1 167 405.00 | 4 876 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675 524.00 | 142 342.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 440.00 | 25 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 247 774.00 | 5 247 774.00 | | 5 247 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 842.00 | 44 842.00 | | 44 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 025.00 | | | 349 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 5 998 472.00 | 349 025.00 | |
VW T.V.A. | 51 795.00 | 51 795.00 | | 51 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 440 446.00 | 5 440 446.00 | | 5 440 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |