| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | 4 335.00 | 2 165.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 140 129.00 | 62 762.00 | 77 366.00 | 140 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 941.00 | 44 939.00 | 41 002.00 | 85 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 570.00 | 112 035.00 | 145 534.00 | 257 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BZ Autres créances | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
CF Disponibilités | 38 828.00 | | 38 828.00 | 38 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 046.00 | | 71 046.00 | 71 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 616.00 | 112 035.00 | 216 580.00 | 328 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -462 482.00 | -485 806.00 | | -462 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 655.00 | 23 324.00 | | 19 655.00 |
DL TOTAL (I) | -437 827.00 | -457 482.00 | | -437 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 351.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 624.00 | 552 864.00 | | 549 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 122.00 | 70 154.00 | | 66 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 372.00 | 25 552.00 | | 38 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 654 408.00 | 677 014.00 | | 654 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 580.00 | 219 532.00 | | 216 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 408.00 | 677 014.00 | | 654 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 133.00 | | 253 133.00 | 253 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 133.00 | | 253 133.00 | 253 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372.00 | 182.00 | | 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 191.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 629.00 | 267 186.00 | | 253 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 973.00 | 243 862.00 | | 233 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 655.00 | 23 324.00 | | 19 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 502.00 | | 4 068.00 | 253 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 002.00 | | 4 068.00 | 222 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 933.00 | 35 102.00 | | 76 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | 1 300.00 | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 899.00 | 33 802.00 | | 73 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549 624.00 | 549 624.00 | | 549 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 122.00 | 66 122.00 | | 66 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717.00 | | | 717.00 |
VB T. V. A. | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VC Groupe et associés | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 219.00 | 32 219.00 | 25 000.00 | 57 219.00 |
VW T.V.A. | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 408.00 | 654 408.00 | | 654 408.00 |