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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | 5 635.00 | 865.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 140 129.00 | 82 787.00 | 57 342.00 | 140 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 941.00 | 55 348.00 | 30 593.00 | 85 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 570.00 | 143 769.00 | 113 800.00 | 257 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BZ Autres créances | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
CF Disponibilités | 63 583.00 | | 63 583.00 | 63 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 216.00 | | 99 216.00 | 99 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 785.00 | 143 769.00 | 213 016.00 | 356 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -442 827.00 | -462 482.00 | | -442 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 617.00 | 19 655.00 | | 13 617.00 |
DL TOTAL (I) | -424 210.00 | -437 827.00 | | -424 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 289.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 224.00 | 549 624.00 | | 534 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 619.00 | 66 122.00 | | 67 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 223.00 | 38 372.00 | | 35 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 226.00 | 654 408.00 | | 637 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 016.00 | 216 580.00 | | 213 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 226.00 | 654 408.00 | | 637 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 630.00 | | 232 630.00 | 232 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 630.00 | | 232 630.00 | 232 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 734.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 644.00 | 372.00 | | 1 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 229.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 906.00 | 253 629.00 | | 234 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 288.00 | 233 973.00 | | 221 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 617.00 | 19 655.00 | | 13 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 570.00 | | | 257 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 070.00 | | | 226 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 035.00 | 31 734.00 | | 112 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | 1 300.00 | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 701.00 | 30 434.00 | | 107 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 224.00 | 534 224.00 | | 534 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 619.00 | 67 619.00 | | 67 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VB T. V. A. | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VC Groupe et associés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 632.00 | 35 632.00 | 25 000.00 | 60 632.00 |
VW T.V.A. | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 226.00 | 637 226.00 | | 637 226.00 |